财务数据 - 公司注册资本为46,097.67万元人民币[6] - 2025年6月30日资产总额为604,426.30万元[7] - 2025年6月30日负债总额为205,438.66万元[7] - 2025年1 - 6月营业收入为136,813.31万元[9] - 2025年1 - 6月净利润为9,433.21万元[9] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 12,118.49万元[11] - 2025年6月末流动比率为2.70倍[12] - 2025年6月末资产负债率（合并报表）为33.99%[12] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为1.12次[12] - 2025年6月末归属于母公司股东的每股净资产为8.68元/股[12] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司营业收入分别为274,878.27万元、264,093.08万元、223,377.63万元和136,813.31万元[14][21] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润分别为18,766.79万元、16,393.49万元、10,706.50万元和9,607.55万元[14][21] - 2023年度公司营业收入同比下滑3.92%，机器视觉收入同比增长2.96%，机器视觉营收占比由66.42%提升至71.18%[14] - 2025年上半年营业收入较2024年同期增长25.73%[15] - 2024年末每股现金流量为0.64元，2025年6月末为 - 1.02元[13] - 2024年扣除非经常性损益前基本每股收益为0.23元，2025年1 - 6月为0.21元[13] - 2024年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为2.70%，2025年1 - 6月为2.43%[13] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益为0.14元，2025年1 - 6月为0.18元[13] - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为1.67%，2025年1 - 6月为2.05%[13] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为134,442.53万元、120,337.03万元、107,056.83万元和137,157.25万元[29] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为47,022.38万元、40,348.73万元、37,209.71万元和56,409.76万元，占资产总额比例分别为9.38%、7.93%、6.82%和9.33%[30] 市场扩张和并购 - 收购JAI股权支付对价为1.024亿欧元，折合人民币7.68亿元，形成商誉6.34亿元[26] - 以2024年3月31日为估值基准日，JAI A/S旗下所有工业相机业务相关股东全部权益估值为1.04亿欧元，折合人民币7.98亿元，增值率为416%[37] 新策略 - 本次向特定对象发行股票向不超过35名特定投资者定向发行[33] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的10%，即不超过46,000,000股[40] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者，所有发行对象均以同一价格现金认购[40][41] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[41] 其他 - 公司面临下游行业波动、产品开发不匹配、跨国经营、业绩波动、人才流失和技术泄密等风险[17][18][20][21][22][24] - 公司2022 - 2024年均按15%的优惠税率缴纳/预缴企业所得税[28] - 截至2025年6月30日，中金公司及其下属子公司合计持有发行人459,220股股份，约占发行人总股本的0.10%[45] - 截至2025年6月30日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司共持有中金公司约0.06%的股权[48] - 陈益达于2021年、于海于2020年取得保荐代表人资格[42] - 项目协办人吴非平于2017年取得证券从业资格[43] - 2024年12月5日，发行人召开第二届董事会第十三次会议审议通过多项发行相关议案[55] - 2025年2月10日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过多项2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[56] - 本次发行尚需获上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定方可实施[57] - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[58] - 保荐机构督导公司履行上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅相关文件[60] - 保荐机构督导公司完善防止控股股东等违规占用资源、董监高损害公司利益、保障关联交易公允合规等制度[60] - 保荐机构持续关注公司募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[60] - 保荐机构持续关注公司为他人提供担保等事项并发表意见[60] - 保荐机构有权列席公司股东大会等会议并发表意见，定期实地专项核查[60] - 公司承诺配合保荐机构做好持续督导工作，聘请证券服务机构协助[60] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行A股股票符合相关要求，同意推荐上市[63]