资金使用决策 - 2024年3月12日，公司同意使用不超5.9亿元闲置募集资金现金管理，2021年度不超2.5亿元，2022年度不超3.4亿元[2] - 2024年3月12日，公司同意使用不超4亿元闲置自有资金现金管理，需股东大会审议[3] - 2024年3月28日，公司2024年第一次临时股东大会通过闲置募集和自有资金现金管理议案[4] - 2025年3月31日，公司同意使用2022年度不超3.2亿元闲置募集资金现金管理[4] - 2025年3月31日，公司同意使用不超1.4亿元闲置自有资金现金管理[5] - 2025年10月23日，公司同意增加不超0.8亿元闲置自有资金现金管理，有效期至2026年3月30日[5] 产品投资情况 - 2025年前三季度，公司购买“聚赢利率－挂钩中债10年期国债到期收益SDGA241404V”产品，金额1亿元，年化收益率1.34%[7] - 2025年前三季度，公司购买“聚赢汇率－挂钩欧元对美元汇率结构性存款SDGB240002V”产品，金额4500万元，年化收益率1.9%[7] - 2025年前三季度，公司购买上海浦东发展银行保本型定期收益产品，金额1000万元，年化收益率1.3%[14] - 2025年前三季度，公司购买上海浦东发展银行七天通知存款，金额1000万元，年化收益率1%[14] 协定存款收益 - 2025年1月1日至9月30日，公司与民生银行协定存款累计收益21331.06元，账户余额0元，于2025年5月销户[9] - 2025年1月1日至9月30日，公司与民生银行协定存款累计收益804968.55元，账户余额6753335.56元[10] - 2025年1月1日至9月30日，公司与上海浦东发展银行协定存款累计收益47692.10元，账户余额27403436.48元[10] - 2025年1月1日至9月30日，子公司广州首云智算网络信息科技有限公司与招行协议累计收益1126.75元，账户余额1423360.14元[18] - 2025年1月1日至9月30日，首都在线与招行协定存款合同累计收益28455.06元，账户余额107124.34元[18] - 2025年1月1日至9月30日，子公司北京首云智算科技有限公司与招行协定存款合同累计收益402.20元，账户余额549697.03元[19] - 2025年1月1日至9月30日，子公司北京云宽志业网络科技有限公司与招行协定存款合同累计收益2059.50元，账户余额1019320.74元[19] - 2025年1月1日至9月30日，首都在线与招行协定存款合同累计收益2579.46元，账户余额1903969.35元[19] - 2025年1月1日至9月30日，子公司乾云时代与招行协定存款合同累计收益190.06元，账户余额58058.32元[19] - 2025年1月1日至9月30日，首都在线与上海浦东发展银行协定存款累计收益5306.44元，账户余额27060.65元[20] - 2025年1月1日至9月30日，首都在线与兴业银行协定存款累计收益9256.48元，账户余额2200455.22元[21] - 2025年1月1日至9月30日，首都在线上海信息科技子公司与招商银行协定存款累计收益428.42元，账户余额576286.71元[21] - 2025年1月1日至9月30日，首都在线上海网络科技子公司与招商银行协定存款累计收益7293.61元，账户余额1412501.02元[21] - 2025年1月1日至9月30日，中瑞云祥与招商银行协定存款累计收益212.90元，账户余额14810765.19元[22] - 2025年1月1日至9月30日，首都在线、中瑞云祥、乾云时代与民生银行协定存款累计收益分别为15122.02元、17795.98元、2811.60元，账户余额分别为1052874.96元、412427.97元、554936.69元[22] - 2025年1月1日至9月30日，中嘉和信与招商银行协定存款累计收益75267.90元，账户余额221986.66元[24] - 2025年1月1日至9月30日，中嘉和信与民生银行协定存款累计收益233494.7元，账户余额15227367.53元[25] 其他产品收益 - 公司稳利首募资金14000000元，2025年1 - 2月浮动收益率2.3%[8] - 公司挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款首募资金100000000元，2025年9 - 1月浮动收益率1.8%[8] - 公司挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款首募资金50000000元，2025年9 - 1月浮动收益率1.8%[8] - 公司挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款首募资金50000000元，2025年9 - 1月浮动收益率1.75%[8] - 中国农业银行YLD2006产品本金27000000元，2025 - 1至2025 - 4浮动收益率1.05%[15] - 上海浦东发展银行定期存款本金15000000元，2025 - 4至2025 - 5浮动收益率1.3%[15] - 中国农业银行YLD2006产品本金27070000元，2025 - 4至2025 - 5浮动收益率1.05%[15] - 上海浦东发展银行七天通知存款本金10000000元，2025 - 5浮动收益率0.75%[15] 资金管理说明 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易，不影响项目进度和生产经营，可提高资金效率[13] - 公司现金管理不涉及关联交易，符合规定，风险可控，能提高资金使用效率[26] 风险与措施 - 公司投资面临市场波动和收益不可预期风险，采取调整策略、筛选产品等风控措施[28][29]