首次发行 - 公司首次公开发行1850万股，每股发行价42.45元，募集资金总额7.85325亿元，净额6.9736569632亿元[2] 募投项目 - 原“年产4500吨特殊化学品建设项目”总投资6.4005亿元，拟投入募集资金6.111878亿元[6] - 原“年产3500吨特种化学品建设项目”调整为“年产5500吨特种化学品建设项目”，总投资6.7265亿元，拟投入募集资金6.173657亿元[5][12] 资金情况 - 截至2025年9月30日，支付发行费用8050.147171万元，置换发行费727.889723万元[9] - 截至2025年9月30日，利息收入482.85766万元，理财收益1584.557364万元，直接投入募投项目1.221305176亿元[9] - 截至2025年9月30日，手续费及账户管理费1.790045万元，永久补充流动资金8048.216541万元，募集资金余额5.1558819784亿元[9] 资金使用 - 2023 - 2024年曾两次使用1亿元闲置募集资金补充流动资金，前期已全部归还[13][14][15] - 公司拟使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1][2][19] - 预计最高可节约财务费用300万元/年[1] 决策审议 - 2025年10月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[19] - 保荐人认为本次使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要审议程序且符合规定[20][21]