资金使用 - 公司及子公司可使用不超30亿元闲置自有资金进行现金管理[1] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[3] 理财产品投资 - 购买招银国际美元货币市场基金，金额1000.00万美元，预期年化收益率4.45%[1] - 购买中金鑫益号集合资产管理计划，金额5000.00万元，实际收益164,151.03元[6] - 购买中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划，金额35000.00万元，实际收益1922234.73元[6] - 购买外贸信托 - 中金鑫安101号集合资金信托计划，金额5000.00万元，实际收益292602.74元[6] - 购买华夏理财固收债权臻享封闭私募理财产品77号，金额10000.00万元，实际收益1060000.00元[7] - 购买ESG集合资产管理计划，金额30000.00万元，实际收益3734604.69元[7] - 购买浦银理财半年鑫最短持有期产品，金额20000.00万元，实际收益5189060.42元[7] - 浦银理财月月鑫最短持有期1号（公司礼遇款）投入10000万元人民币，2024年5月21日到2025年5月14日赎回，收益2703505.64元[8] - 浦银理财月月鑫最短持有期1号（公司礼遇款）投入2000万美元，2024年6月7日投入[8] - 摩根大通美元货币基金（派息）投入1000万美元，2024年6月12日到2025年5月15日赎回，收益1359690.66美元[8] - 首创证券创宁4号集合资产管理计划投入20000万元人民币，2024年6月19日到2025年5月13日赎回，收益6545447.26元[8] - 中国国际金融中金信远1号集合资产管理计划投入10000万元人民币，2024年8月28日到2025年5月13日赎回，收益2068001.86元[9] - 博时美元货币市场基金投入1000万美元，2025年1月20日到2025年5月14日赎回，收益246015.37美元[9] - 中国对外经济贸易信托中金鑫安115号集合资金信托计划投入3000万元人民币，2025年3月6日到2025年5月13日赎回，收益128547.95元[9] - 华夏理财固收纯债最短持有60天L款A投入7000万元人民币，2025年5月20日到2025年7月21日赎回，收益356821.59元[10] - 中国对外经济贸易信托中金鑫安103号集合资金信托计划投入3000万元人民币，2025年5月22日到2025年8月19日赎回，收益168246.58元[10] - 摩根大通美元货币基金（派息）投入3500万美元，2025年5月16日投入，无固定期限[10] - 购买浦银理财周周鑫最短持有期1号（公司礼遇款），金额10000万元人民币，期限自2025年5月5日起无固定期限[12] - 购买兴业信托·兴业元丰现金管理号1集合资金信托计划，金额10000万元人民币，期限自2025年5月5日起无固定期限[12] - 购买创宁3号集合资产管理计划，金额20000万元人民币，期限自2025年5月21日到2026年5月13日赎回[12] - 购买招享7号集合资产管理计划，金额10000万元人民币，期限自2025年5月21日到2026年5月13日赎回[12] - 购买资管信信向荣优享号18 FOF单一资产管理计划，金额20000万元人民币，期限自2025年5月28日起无固定期限[13] - 购买外贸信托 - 中金鑫安号103集合资金信托计划，金额3000万元人民币，期限自2025年8月28日到2025年11月25日赎回[13] - 购买美元货币市场基金，金额4000万美元，期限自2025年8月15日起无固定期限[13] 其他 - 涉及金额1000万美元，时间为2025年10月15日[14] - 公告备查文件为相关理财产品说明书及理财回单[15] - 公告发布时间为2025年10月16日[16] - 公司购买理财产品需考虑市场波动、实际收益不可预期和操作风险[4]