财务数据 - 近三年末存货余额分别为3067.76亿、3078.82亿及2914.51亿元，占当期资产总额比例分别为49.52%、49.00%及47.56%[18][43][54] - 近三年末负债总额分别为4062.20亿、3933.57亿及3626.89亿元，资产负债率分别为65.57%、62.60%及59.18%，有息负债分别为1244.78亿、1032.33亿及1078.46亿元[18][44] - 近三年末其他应付款及预收款项（合同负债）总量占负债总量比例为48.39%、50.71%及52.80%[19][45] - 2024年1 - 6月及2025年1 - 6月经营性现金流量净额分别为 - 200.70亿、 - 272.23亿元，2025年1 - 6月同比减少71.53亿元，降幅35.64%[21] - 近三年营业总收入分别为1394.79亿、1415.04亿及1340.79亿元，净利润分别为204.27亿、197.65亿及157.37亿元，2023年度和2024年度营业收入变幅分别为1.45%及 - 5.25%，2023年度和2024年净利润变幅分别为 - 3.24%及 - 20.38%[49] - 近三年投资性房地产公允价值变动收益分别为11.10亿、34.29亿及 - 0.58亿元[42] - 截至2024年末其他应收款余额为665.51亿元，占当期末流动资产总额14.03%，占当期末总资产10.86%；其他应付款余额为1113.22亿元，占当期末流动负债42.15%，占当期末总负债30.69%[48] - 截至2024年末总负债为3626.89亿元，其中流动负债为2641.33亿元，占比72.83%，一年内到期有息负债为217.62亿元，货币资金余额为911.02亿元[48] 债务融资 - 公司本期债务融资工具注册金额为100亿元，本期发行金额上限为30亿元，品种一初始发行规模为10亿元，品种二初始发行规模为20亿元[71] - 品种一期限为3年期，品种二期限为5年期，面值均为100元[71] - 主体评级和债项评级均为AAA，信用评级机构为联合资信评估股份有限公司[8] - 牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中信银行股份有限公司，联席主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司[8] - 本期中期票据簿记建档时间为2025年10月20日9：00 - 18：00，遇特殊情况可延长一次，延长时长不低于30分钟，延长后截止时间不得晚于18：30[73][74] - 发行日期为2025年10月20日，起息日、缴款日、债权债务登记日均为2025年10月21日，上市流通日为2025年10月22日[72] - 品种一兑付日期为2028年10月21日，品种二兑付日期为2030年10月21日[72] - 本期中期票据采用余额包销的承销方式，无担保[72] - 本期中期票据按面值发行，利率通过集中簿记建档方式确定[71][73] - 承销团成员申购金额下限为1000万元，超过1000万元须为1000万元整数倍[74] 募集资金用途 - 募集资金全部用于项目建设，各项目拟使用募集资金从0.5亿 - 5.0亿元不等[80] 公司发展历程 - 2015年11月公司投资总额自180亿元增至480亿元，注册资本自100亿元增至200亿元[137] - 截至募集说明书签署日，发行人注册资本和实收资本均为200亿元[138] 子公司情况 - 截至2024年末，公司持有众多子公司，部分持股比例为100%，部分为80%等不同比例[149] - 公司不存在最近一年总资产等任一指标占合并报表范围相应指标比重达35%的子公司[167] - 截至2024年末，公司不存在持有账面价值占总资产比例超10%或投资收益占当年营业收入超10%的参股等企业[168] 公司治理 - 董事会由3名成员组成，董事长及董事每届任期3年[170] - 公司设监事一人，监事任期每届4年[171] 业务结构 - 近三年及一期房地产开发收入占主营业务收入的比例分别为93.80%、93.71%、93.83%和94.40%[189] - 房产开发业务主要为住宅开发，住宅开发营业收入和营业成本占比均超95%[192][194] 管理层情况 - 张智超2020年3月1日至今任董事长、总经理，拥有约20年房地产开发及企业管理经验[183][184] - 罗亮2002年9月17日至今任董事、副总经理，拥有约27年建筑师经验[183][184] - 郭光辉2012年2月7日至今任董事、副总经理[183] - 徐丰2016年9月24日至今任监事[183]