资金管理额度 - 公司及全资子公司可使用不超8亿元闲置募集和自有资金现金管理，募集不超5亿，自有不超3亿[3] - 公司及全资子公司增加不超2亿闲置自有资金现金管理额度，增加后不超5亿[5] 到期产品收益 - 截至2025年9月30日到期赎回现金管理产品金额合计2.4亿元，实际收益46.54万元[6] - 中邮证券金鸿黑龙江机构定制3号收益凭证收益25.15万元[5] - 中信证券安鑫增益系列140期收益凭证收益1.42万元[5] - 中信银行信银理财安盈象固收稳利一个月持有期32号理财产品收益7.75万元[6] 当前存款余额 - 截至2025年9月30日，公司协定存款合计余额为794.71万元[9][20] - 截至2025年9月30日，公司新满溢存定期存款余额为6073.85万元[10][22] - 截至2025年9月30日，森鹰窗业南京有限公司新满溢存定期存款余额为13664.04万元[10] 未到期资金情况 - 截至2025年9月30日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期金额36537.24万元，闲置自有资金为23045.37万元[17] 新购买产品情况 - 公司购买中邮证券金鸿黑龙江机构定制7号收益凭证金额2500万元，预期年化收益率1.984%[8] - 公司购买中信证券安鑫增益系列多期收益凭证，金额分别为3900万元、2000万元等，预期年化收益率在1.77%-1.90%之间[8] - 公司购买方正中期欣安1号集合资产管理计划金额5000万元，预期年化收益率3.60%[8] - 公司购买中诚信托 - 汇赢52号集合资金信托计划金额10000万元，预期年化收益率2.70%[8] - 公司购买兴业银行单位大额存单金额1000万元，预期年化收益率2.15%[8] 已认购产品情况 - 公司认购兴业银行单位大额存单，金额1000万元，预期年化收益率2.60%，起息日2024/5/9，到期日2027/5/9[18] - 公司认购兴业银行单位大额存单，金额1500万元，预期年化收益率2.85%，起息日2025/1/13，到期日2026/11/20[18] - 公司认购中信银行定期存款，金额1000万元，预期年化收益率2.15%，起息日2025/4/15，到期日2028/4/15[18] - 公司认购中邮证券金鸿龙邮宝盈16号收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率2.64%，起息日2024/6/14，到期日2025/6/8[18] - 公司认购中邮证券金鸿黑龙江机构定制1号收益凭证，金额5000万元，预期年化收益率2.37%，起息日2024/12/6，到期日2025/6/3[18] - 公司认购方正证券金添利D489号收益凭证，金额3700万元，预期年化收益率2.15%，起息日2024/12/11，到期日2025/6/16[19] - 公司认购方正中期欣安1号集合资产管理计划，金额5000万元，预期年化收益率3.60%，起息日2025/7/2[19] - 公司认购中信证券节节升利系列3603期收益凭证，金额7500万元，预期年化收益率1.75%-2.10%，起息日2024/11/19，到期日2025/5/19[19] - 公司认购中信证券节节升利系列3898期收益凭证，金额450万元，预期年化收益率1.50%-1.90%，起息日2025/5/22，到期日2025/5/26[19] - 公司认购中信证券安享信取系列2637期收益凭证，金额2500万元，预期年化收益率1.55%-1.65%，起息日2025/5/23，到期日2025/5/27[19] - 公司认购节节升利系列3944期收益凭证初始金额3700万元，2025年9月3日赎回150万元[22] - 公司认购节节升利系列3898期收益凭证初始金额5000万元，2025年5月26日赎回450万元，7月4日赎回4500万元，9月3日赎回50万元[22] - 公司认购安鑫增益系列140期收益凭证金额3900万元，预期年化收益率1.90%[20] - 公司认购安鑫增益系列156期收益凭证金额3900万元，预期年化收益率1.77%[20] - 公司认购中诚信托 - 汇赢52号信托计划金额10000万元，预期年化收益率2.70%[20] - 公司认购信银理财安盈象固收稳利一个月持有期32号理财产品金额3000万元，为浮动收益[20] - 公司认购节节升利系列3944期（2025/12/16到期）收益凭证金额3550万元，预期年化收益率1.50% - 1.90%[20] - 公司认购安鑫增益系列176期收益凭证金额2000万元，预期年化收益率1.85%[20]