公司基本信息 - 公司成立于2016年6月12日，注册资本161,397,915元（暂未完成工商变更登记）[12] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为160,241,309股，无限售条件流通股占比100.00%[14] 股东情况 - 截至2025年6月30日，杨虎持股34,909,595股，持股比例21.79%[15] - 深圳浦特科技企业（有限合伙）持股10,543,448股，持股比例6.58%[16] - 国金创新投资有限公司持股1,463,489股，持股比例0.91%[25] - 截至2025年6月30日，控股股东杨虎合计控制公司33.71%股份[121] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计226,318.13万元，负债合计100,047.37万元[19] - 2025年1 - 6月营业收入40,208.08万元，净利润1,081.38万元[20] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额7,316.68万元，投资活动净额 - 12,943.28万元[22] - 2025年6月30日资产负债率（合并）44.21%，流动比率1.93倍[23] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为7294.29万元、5250.35万元和7160.03万元，近3个会计年度年均可分配利润为6568.22万元[46][54] - 报告期各期末资产负债率分别为27.92%、40.41%、40.71%和44.21%[56] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为13048.10万元、13900.84万元、22411.09万元和7316.68万元[56] - 截至2025年6月30日归属于母公司股东的净资产为124086.58万元[56] - 报告期各期，公司向前五名客户销售额占各期营业收入比重分别为74.71%、73.31%、71.86%和67.96%[115] - 报告期各期公司外销收入占主营业务收入比重分别为66.08%、60.68%、67.69%和72.74%[116] - 报告期各期公司综合毛利率分别为42.32%、39.83%、38.29%和32.15%[124] - 报告期各期公司归属于发行人股东净利润分别为9490.35万元、5877.16万元、7463.31万元和487.31万元[125] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为19482.78万元、27491.40万元、28463.93万元和30680.06万元[126] - 报告期各期末公司应收账款余额前五名合计占比分别为76.31%、80.07%、63.39%和65.77%[126] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为14461.21万元、18150.99万元、21695.23万元和21397.62万元[128] - 2024年湖南统联精密固定资产折旧及无形资产摊销金额为878.75万元，占公司2024年归母净利润的比例为11.77%[136] 可转债发行 - 统联精密向不特定对象发行可转换公司债券项目内核会议于2025年9月22日召开并审核通过[32] - 公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金59,500万元[46] - 本次可转债发行相关议案于2025年7月16日公司第二届董事会第十八次会议、2025年8月1日公司2025年第二次临时股东大会决议审议通过[42] - 保荐机构认为公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的基本条件，同意保荐本次可转债发行[34][41] - 本次发行可转债募集资金按59500万元计算，最近三年平均可分配利润足以支付一年利息[54] - 本次发行募集资金不超过59500万元，主要投向主业，用于补充流动资金未超过募集资金总额的30%[56][73][75] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[79] - 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元[80] - 统联精密主体信用等级为AA - ，本次可转债信用等级为AA - ，评级展望为稳定[82] - 本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[84][85][102] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限至到期日止[99][100] 研发与人员 - 截至2025年6月30日，公司研发人员总数317人，占员工总数超20%，本科以上学历占比35.65%[111] 风险提示 - 本次募投项目效益测算基于项目如期建设完毕并按计划投产后实现销售，存在效益不达预期风险[135] - 前次募投项目存在产能消化及效益指标不及预期风险[136] - 本次募投项目相关产品量产前需通过客户认证，存在认证无法通过风险[138] - 本次发行方案需经上交所审核、证监会同意注册，取得批复时间不确定[139] - 本次可转债发行存在本息兑付、到期未转股等多种风险[140] 行业趋势 - 2023年以来AI技术在消费电子终端设备应用加速落地，推动行业从弱复苏向成长转变[148]