公司基本信息 - 公司成立于2000年1月26日，注册资本497,963,992元，股票代码300149.SZ[12] - 是生物药、化学药一站式医药研发及生产服务提供商，CRO/CDMO业务为核心业务板块[13][15] 业绩数据 - 2025年6月30日资产合计198,058.69万元，负债71,830.65万元，所有者权益126,228.04万元[23] - 2025年1 - 6月营收53,379.80万元，营业利润3,167.17万元，利润总额3,211.09万元，净利润2,534.54万元[26] - 2025年1 - 6月经营现金流净额6,533.51万元，投资现金流净额 - 2,820.59万元，筹资现金流净额 - 4,980.92万元[28] - 2025年6月30日流动比率1.98倍，速动比率1.94倍，资产负债率36.27%[30] - 2025年1 - 6月应收账款周转率5.91次/年，存货周转率59.36次/年，毛利率29.01%[30] - 2025年1 - 6月净利率4.75%，归属于普通股股东净利润2,538.21万元，扣非后679.23万元[30] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为34,149.46万元、26,385.25万元、17,671.93万元和18,484.42万元，占营收比例分别为25.74%、23.18%、18.21%和17.31%（年化）[41] - 报告期内营收分别为132,658.43万元、113,836.58万元、97,020.48万元和53,379.80万元，2022 - 2024年持续下降[47] 业务板块 - 化学业务板块聚焦小分子药物临床前阶段多项服务[16] - 药效药动业务板块涵盖药理药效和药代药动业务，药代药动业务完成数以万计化合物ADME体外筛选及体内药代试验[19][20] - 大分子业务分为生物药研发服务、生物药开发与生产两个板块[21] 公司运营情况 - 拥有3,800平方米啮齿类动物中心和4,500平方米大动物中心[20] 经营风险 - 面临医药研发服务需求下降、科研技术人才和高级管理人员流失等经营风险[31] - 境外业务可能受政策变动影响，截至上市保荐书签署日美国未通过《生物安全法案》相关提案[34][36] - 需保障客户和自主知识产权，否则影响声誉及业务发展[36] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采用向特定对象发行方式，发行对象为睿联投资，现金认购[49][50][51] - 发行定价基准日为第六届董事会第五次会议决议公告日，发行价格5.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[52] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前总股本30%，上限60,019,704股[53] - 募集资金总额不超31,630.38万元，净额用于补充流动资金、偿还银行借款[54] - 本次向特定对象发行股票限售期为发行结束之日起十八个月[55] - 发行完成后，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[57] - 本次向特定对象发行股票方案决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[59] - 本次发行尚需通过深交所发行上市审核并获中国证监会同意注册批复[71] - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[76] - 发行股票数量不超60,019,704股，不超发行前公司股份总数30%[87] - 发行完成后，WOO SWEE LIAN（胡瑞连）及其一致行动人将合计持有公司29.66%的股份[87] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[83] 财务性投资 - 截至2025年6月30日，可能涉及财务性投资科目合计账面价值35,878.63万元，占归母净资产比例28.98%，属于财务性投资金额3,103.90万元[90] - 2025年6月30日交易性金融资产1,919.54万元，占归母净资产比例1.55%，为保本或低风险银行理财[90][91] - 2025年6月30日一年内到期非流动资产35.13万元，占归母净资产比例0.03%，为应收房租押金[90][93] - 2025年6月30日其他流动资产3,688.21万元，占归母净资产比例2.98%，待认证进项税额占比98.84%，预缴税费占比1.16%[90][95] - 2025年6月30日长期股权投资16,614.30万元，占归母净资产比例13.42%，珠海横琴中科建创投资合伙企业（有限合伙）投资认定为财务性投资[90][97] - 2025年6月30日其他非流动资产8,524.76万元，占归母净资产比例6.89%，包括应收押金、预付工程款等[90][99] - 2025年6月30日其他应收款4,096.70万元，占归母净资产比例3.31%，为应收股权转让款等[90][100] - 截至2025年6月30日，其他权益工具投资账面价值为1000万元，系对北京哲源科技的股权投资[101] - 竞拍土地款1961万元，占比23%；预付工程、设备款901.99万元，占比10.58%；应收押金5661.78万元，占比66.42%，合计8524.76万元[104] - 截至2025年6月30日，已持有的财务性投资未超过30%，符合相关规定[105] 其他事项 - 2025年9月，北海睿智作为有限合伙人以自有资金出资5800万元参与合伙企业，占认缴出资总额29%，首批出资比例20%，拟实缴出资不低于1160万元[106] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过18个月[110] - 通过董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金，可将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务[111] - 持续督导时间为创业板向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[113] - 中信证券同意作为睿智医药2024年度向特定对象发行股票的保荐人并承担责任[115] - 保荐人可要求发行人按规定和约定及时通报信息，定期或不定期回访发行人并查阅相关材料，列席发行人董事会及股东大会[113] - 发行人承诺配合保荐人履行职责，提供真实准确完整资料[114] - 保荐人将按要求对发行人实施持续督导，关注募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项，为他人提供担保等事项并发表意见，发行人经营、股权、管理等多方面状况[113][114]