业绩数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入41327.11万元，较上年同期下降21329.27万元，降幅34.04%[12][156] - 2025年1 - 6月公司净利润1698.56万元，较上年同期下降6733.71万元，降幅79.86%[12][156] - 报告期内公司境外收入分别为42098.54万元、51908.45万元、75839.71万元和22680.34万元，占比分别为56.24%、55.35%、67.61%和54.88%[18][143][154] - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占比分别为68.42%、56.92%、58.18%和48.22%[21][146] - 2024 - 2022年度现金分红金额（含税）分别为2705.49万元、1957.25万元、2800.25万元，现金分红占比分别为23.23%、24.44%、20.85%[44] - 最近三年累计现金分红为10472.81万元，占年均可分配利润94.96%[44] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年全球精炼铜需求量为2763.4万吨，预计2030年达3100 - 3300万吨[62] - 选矿备件需求具有持续性，抗风险程度高[64] 新产品和新技术研发 - 募投项目建成后将形成年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件产能，较2024年末公司整体产能提升61.07%，拉美地区产能提升341.20%[7][164] 市场扩张和并购 - 公司拟在秘鲁利马大区卡涅特省自建厂房打造生产基地[67] - 公司承接蒙古国额尔登特矿业公司年产量600万吨自磨厂房4号生产线建造和投产项目[52] 其他新策略 - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过45000万元[52][72] - 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目预计总投入57144.00万元，拟投入本次募集资金32500.00万元[75] - 补充流动资金项目预计总投入12500.00万元，拟投入本次募集资金12500.00万元[75] 其他要点 - 公司成立于2005年10月14日，上市于2020年2月12日，股票简称耐普矿机，代码300818，上市地深圳证券交易所[59] - 公司注册资本为16877.2604万元[59] - 截至2023年末，全球铜储量约10亿吨，拉美区域铜储量占全球约42%[63] - 矿用橡胶耐磨备件产品市场渗透率仅在10%左右[8][166] - 募投项目达产年度预计新增折旧及摊销金额为2923.82万元，占预计整体营业收入和净利润比例分别为1.80%和11.11%[10][168] - 募投项目第6年完全达产，投产第一年达产率20%，预测实现收入10111.04万元、净利润387.57万元[17][172] - 公司本次可转债信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望稳定[25][94][179] - 本次可转债拟发行数量不超过450.00万张，每张面值为100元[70][71][90] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[92] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[96] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[101] - 转股数量计算方式为Q = V/P，并以去尾法取一股的整数倍[103] - 到期后五个交易日内，公司赎回全部未转股的可转换公司债券，赎回价格协商确定[105] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[106] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[109] - 若募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[110] - 可转换公司债券采用每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[112] - 年利息计算公式为I = B×i，I指年利息额，B指付息债权登记日持有的债券票面总金额，i指当年票面利率[114] - 付息日为发行首日起每满一年当日，顺延至下一个交易日，付息债权登记日为付息日前一交易日，公司在付息日后五个交易日内支付当年利息[115] - 可转换公司债券向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，由承销商包销[117] - 公司本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起计算[125] - 董事会、单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可提议召开债券持有人会议[124] - 当公司拟变更《募集说明书》约定等12种情形出现时，董事会应召集债券持有人会议[121] - 本期可转债违约事件包括到期未偿付本金或利息等6种情形[126] - 发行人违约时，有表决权的债券持有人可宣布债券本金和利息立即到期应付[128] - 发行人采取提供保证金等救济措施，债券受托管理人可宣布取消加速清偿决定[128] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为168772604股，有限售条件股份59290192股，占比35.13%，无限售条件流通股份109482412股，占比64.87%[185] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股97504518股，占比57.77%，控股股东郑昊持股78449700股，占比46.48%[186][187] - 控股股东郑昊所持11070000股处于质押状态，占其所持股份的14.11%，占公司总股本的6.56%[187][198] - 截至募集说明书出具日，公司有22家控股子公司和1家参股公司[192] - 耐普铸造等多家子公司2024年净利润情况不同，如耐普铸造214.37万元，上海耐普贸易 - 124.32万元等[192][195] - 2020年6月公司购房交易金额7530.70万元，因卖方原因未办产权证书且房产被查封[22][159][160] - 国家出台系列规划和方案倡导中国矿企“走出去”[60] - 中国对秘鲁投资始于上世纪90年代，2019年秘鲁加入“一带一路”后投资规模扩大[61] - 2024年11月中秘宣布深化基础设施、能源和矿业等领域合作[61]