公司概况 - 公司成立于2005年10月14日，注册资本16,877.2604万元人民币，股票在深交所上市，代码300818[11] - 是重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，产品远销多国，与多家知名企业建立稳定合作[12] - 截至上市保荐书出具日，拥有115项境内专利（含13项发明专利）和2项境外发明专利[13] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产288,925.55万元，负债110,455.87万元，所有者权益178,469.69万元[17] - 2025年1 - 6月，营业收入41,327.11万元，营业成本25,420.68万元，净利润1,691.57万元[19] - 2025年1 - 6月，经营活动现金流净额 - 18.77万元，投资活动 - 23,344.85万元，筹资活动27,888.50万元[22] - 2025年6月30日，流动比率1.93倍，速动比率1.28倍，资产负债率38.23%[23] - 2024年度应收账款周转率5.73次，存货周转率2.71次[23] - 2023年度每股经营活动现金流2.90元，每股净现金流量1.48元[23] - 报告期内，境外收入占比分别为56.24%、55.35%、67.61%和54.88%[24] - 报告期内，来自前五名客户的销售收入占比分别为68.42%、56.92%、58.18%和48.22%[27] - 报告期内，产品直接材料成本占生产成本比重均超75%[29] - 报告期内，综合毛利率分别为32.79%、36.28%、37.35%和38.49%[36] - 2025年1 - 6月，营业收入同比下降34.04%，净利润同比下降79.86%[38] - 2022 - 2024年，归属于母公司所有者的净利润分别为1.34324亿元、0.800728亿元、1.164702亿元，年均可分配利润1.10289亿元[141][160] 产品技术 - 橡胶软管使用寿命是钢管的3 - 5倍，现场安装时间缩短50%[14] - 锻造高合金钢比传统衬板材料铬钼钢耐磨性提升50%，锻造复合衬板寿命比传统金属衬板提升1.5 - 2倍[14] - 陶瓷及陶瓷复合渣浆泵、渣浆泵过流件耐磨性是传统金属、橡胶过流件的2 - 3倍[15] - 大型橡胶制品注射工艺使生产效率提升30% - 40%[15] 市场与产能 - 截至2025年6月末，拥有境外子公司13家，报告期内境外子公司收入占比逐渐提升[32] - 矿用橡胶耐磨备件产品市场渗透率仅在10%左右[48] - 秘鲁境外生产基地项目建成后，整体产能将提升61.07%，拉美地区产能将提升341.20%[46] - 报告期内，拉美地区选矿备件收入分别为7436.38万元、14076.29万元、16272.17万元和9335.51万元，目前市场占有率约为1.5%，募投项目达产后市占率需提升至4%左右[47] 募投项目 - 境外募投项目“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”总投资57144.00万元[51] - 前次募投项目“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”已延期且可能再次延期[53] - 本次募投项目第6年完全达产，投产后年度折旧及摊销费用为2923.82万元，投产第一年达产率20%，预测实现收入10111.04万元、净利润387.57万元[54] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券，拟发行数量不超过450.00万张，募集资金不超过45000.00万元[69][71] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[93][167] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[90][166] 其他事项 - 公司购买房产交易金额7530.70万元，因博万兰韵原因未办理产权证书，房产被查封，博万兰韵进入破产重整[42] - 2022 - 2024年度财务报告均被出具标准无保留意见审计报告[150] - 截至2025年6月30日，公司不存在持有财务性投资的情形[151][168] - 上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在重大违法行为[168]