现金管理审批 - 单笔总额占净资产10%以下由总经理审批[5] - 单笔总额占净资产10%以上且超1000万需董事会审议[6] - 单笔总额占净资产50%以上且超5000万需股东会审议[6] 额度与期限 - 证券等现金管理以额度为标准，期限不超12个月[6] 报告制度 - 财务部每月10日内报告现金管理情况[7] - 每季度15日内编制报告汇报进展等情况[8] 管理要求 - 选合格理财机构，签书面合同，必要时要求担保[12] 信息披露 - 提交董事会审议后及时披露，定期报告披露回收及收益[15] - 发生募集失败等及时披露进展和措施[15] 制度执行 - 制度经董事会批准后执行，由董事会负责解释[17]