保丽洁(832802) - 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
募集资金情况 - 公司2023年3月8日募集资金到账8731.72万元,净额7420.92万元[11] - 截至2024年12月31日,募集资金总额8731.72万元,净额7420.92万元,累计使用6149.67万元,余额1430.81万元[12] 募集资金使用 - 2023年2月22日同意用747.15万元募集资金置换预先投入募投项目资金,截至2024年12月31日置换完毕[17] - 累计投入募集资金2.09亿元,本报告期投入2844.72万元[26] 募投项目进展 - 净化设备生产建设项目累计投入1.71亿元,投入进度81.63%[26] - 营销网络建设项目累计投入974.92万元,投入进度66.25%[26] - 补充流动资金累计投入6149.67万元,投入进度100%[26] 闲置资金管理 - 2024年进行多笔闲置募集资金现金管理,如4 - 7月3000万元,年化收益率2.55%[19] - 2024年3月28日审议通过用不超3800万元闲置募集资金现金管理[21] 制度与监管 - 公司制定募集资金管理制度,对存放、使用等进行规定[13] - 公司设立专用账户,签署《募集资金三方监管协议》[15]