融资制度制定 - 2024年11月25日召开会议通过《融资管理制度》议案[3] 融资方式与主管部门 - 融资分权益性和债务性两种方式[7] - 财务管理部主管债务性融资，董事会办公室主管权益性融资[10] 审批权限 - 单笔或累计债务融资金额不超最近一期经审计净资产10%，董事长审批[12] - 占比10%以上且不超50%，董事会审批[12] - 占比50%以上，经董事会审议后提交股东大会审批[12] 权益性融资流程 - 方案由董事会办公室拟定，报董事会审议后提交股东大会，经有权机构同意后实施[13] 融资相关要求 - 重大融资项目找两家或以上融资机构谈判[13] - 权益性融资聘请符合要求中介机构[13] 融资管理 - 财务管理部做好偿付计划，确保偿还本金、利息或现金股利[17] - 分别建立债务性、权益性融资台账并保管资料存档[19] 担保业务管理 - 担保业务结清后索取相关文件并记录存档[19] 监督机制 - 审计部、监事会对融资活动进行监督[21][22] 制度执行与修订 - 未尽事宜依国家法律规定执行，不一致时以规定为准[24] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[24]