关联方资金往来数据 - 2023年向上海悦崧转账总金额为18亿元，收取总金额为18亿元，最高未偿还结余为7亿元[8] - 2024年向上海悦崧转账总金额为51.7亿元，收取总金额为51.7亿元，最高未偿还结余为8亿元[8] - 2023年和2024年关联方资金往来总金额分别为18亿元及51.7亿元，年末均无未偿还结余[12] - 2023 - 2024年对上海悦崧关联方资金往来总金额分别为18亿元和51.7亿元[34] - 2023年和2024年应收上海悦崧关联方资金往来最高未偿还金额分别为7亿元和8亿元[34] 公司财务状况 - 自2022年12月以来，集团各季度末银行现金维持在11亿元以上，2024年12月31日达21.92亿元[12] - 审查期间特定季度关联方资金往来最高未偿还结余占相关季度末银行结余比例约29% - 58%[12] - 集团流动资产超46亿元，流动负债维持在约30亿元稳定水平[12] 业务收入与物业数据 - 2022 - 2024年集团约60%的物业管理收入来自新城控股[14] - 2021 - 2024年末新移交集团管理的物业建筑面积来自新城控股的比例分别约为37%、32%、66%及41%[14] 调查相关情况 - 独立法证调查审查期间为2023年1月1日至2025年3月31日[5] - 独立法证调查识别出参与关联方资金往来的人员，包括新城控股员工、杨先生等[10] - 独立法证调查识别出五个银行账户交易记录与集团明细账存在差异，其中两个与罗兵咸永道识别的相符[15] - 独立调查委员会已将调查报告连同观点和建议提交董事会审议[4] 违规情况与处理措施 - 关联方资金往来由新城控股员工及杨博先生策划，通过定制纸质审批单规避集团内部审批程序[9] - 财务中心总经理指示员工从SAP系统删除关联方资金往来银行转账记录[9] - 公司在未经董事会知情同意下进行关联方资金往来，违反上市规则多章规定[35] - 董事会自2025年9月30日起罢免杨先生执行董事及首席运营官职务[33] - 杨先生被罢免后，其职责将由执行董事戚小明先生承担[32] 未来策略 - 建议取消SAP系统银行交易记录“删除”及“红冲”功能，采用“冲销与重记”调整银行流水明细[19] - 自2025年7月起公司停止使用纸质审批单，后续将修订政策强制线上审批[21] - 王振华先生的SAP系统用户账户自2025年5月起已停用，建议停用两名非执行董事账户[22] - 公司将委聘富睿玛泽风险评估服务有限公司对集团内部控制制度进行全面审查[30] - 公司将终止聘用大部分参与关联方资金往来的雇员，为参与程度较低的雇员提供培训[30] - 公司已在审计监察部门委任指定人员监督内部控制程序实施情况[30] 其他情况 - 公司股份自2025年4月1日上午九时起于联交所暂停买卖，直至另行通知[37] - 公司强调集团营运保持稳定且未受影响[38] - 提醒股东及潜在投资者买卖公司股份或其他证券时须审慎行事[39] - 公告日期董事会包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[39]