广州汽车集团股份有限公司 公司债券及银行间非金融企业 债务融资工具募集资金管理制度 （2025年9月制定） 第一章 总则 第四条 资本与金融部是公司及投资企业直接融资的归 口管理部门，应会同财务本部做好融资偿付计划，结合偿 债能力和资金结构等因素，保持足够的现金流量，确保及 时、足额偿还到期本金、利息等。资本与金融部负责集团 层面偿还融资本金和支付利息及股利的支付申请，并履行 审批手续，经批准后方可支付。财务本部应当对募集资金 的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募 投项目的投入情况，并应当持续关注募集资金管理与使用 情况。按需配合受托管理人（如有）或存续期管理机构提 供使用台账。 第五条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督 促公司规范使用募集资金，自觉维护募集资金的安全，不 得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 在公司债券及银行间非金融企业债务融资工 具存续期间，存放募集资金的商业银行（含财务公司）（ 以下简称"监管银行"/"监管机构"）、债券受托管理人 （如有）对募集资金的管理和使用履行监督职责，公司应 按照《受托管理协议》账户与资金监管相关协议等约定及 相关法律法规 ...