公司概况 - 公司2002年12月27日成立，2022年4月29日上市，注册资本103,864,609元[11] - 主营跨境化工物流供应链和供应链贸易服务业务，属“7224供应链管理服务”行业[12][13][70] - 截至2025年6月30日，拥有47家子公司及孙公司[29] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业总收入223,992.28万元，营业利润9,337.88万元，净利润6,426.24万元[15] - 2025年6月30日资产总计421,510.01万元，负债合计240,664.34万元[14] - 2025年1 - 6月流动比率1.18倍，速动比率0.95倍，合并资产负债率57.10%[18] - 报告期内公司营业收入分别为301190.26万元、219899.53万元、389922.11万元和223992.28万元[31] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为29387.24万元、14996.18万元、8777.63万元和5402.43万元[31] 业务情况 - 形成“跨境化工物流供应链服务 + 供应链贸易服务”一体化协同发展模式[13] - 通过“运化工”平台提供全链条跨境化工物流服务[12][13] - 跨境化工物流供应链服务毛利率分别为15.37%、15.52%、11.35%和11.13%[32] 风险提示 - 业务面临下游行业市场、市场竞争、行业监管、安全经营等多种风险[19][20][21][22][23] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元，发行价格调整为18.23元/股[47][51] - 发行对象为永泰投资，拟认购总金额不低于24,000.00万元且不超过40,000.00万元[49][53] - 发行股票数量调整为不超过21,941,854股，募集资金拟全部用于补充流动资金[52][56] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效[59] 保荐与督导 - 保荐人认为本次发行满足相关规定，同意保荐并承担责任[73][76] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[74]