募集资金支取与协议 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐机构[6] - 商业银行3次未配合，公司可终止协议注销专户[6] - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[6] - 协议提前终止，两周内签新协议并公告[7] 项目论证与资金使用 - 项目搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证[10] - 自筹资金预先投入，六个月内置换[11] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[12] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[13] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或承诺金额，按规定使用[13] - 单个项目节余低于500万或净额5%，定期报告披露[14] - 节余占净额10%以上，股东会审议[14] 超募资金使用 - 用于在建及新项目、回购股份，需董事会、保荐、股东会审议[15] 监督检查 - 内部审计半年检查一次[21] - 董事会半年核查项目进展并披露报告[21] - 年度审计聘请会计师出鉴证报告[21] - 保荐机构半年现场核查一次[22] - 保荐机构年度出专项核查报告[22] - 董事会披露保荐和会计师报告意见[23] 用途变更 - 取消或终止原项目属改变用途，需程序及披露[17]