制度修订 - 公司拟对《募集资金管理制度》作出多方面修改[2] - 违反规定使用募集资金致公司受损，相关人员担法律责任[3] 专户管理 - 审慎选银行开设专户，境外项目确保资金安全规范[3] - 多次融资分别设专户，超募资金也存专户[3] 资金使用 - 到位一月内签三方协议，签后可使用[4] - 按规定用途使用，擅自改变需审议[4] - 部分变更情形不视为改变用途，董事会决议披露[4] - 投资项目延期需董事会审议及机构意见[5] - 用作特定事项需多主体同意，变更用途需股东大会审议[6] 现金管理 - 闲置资金投资产品期限不超12个月，满足条件[6] - 进行现金管理需公告，损害利益及时披露[7] 补充流动资金 - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，用于主营[7] - 提交董事会审议通过后2个交易日内公告[8] - 到期归还专户，归还后2个交易日内公告[8] 使用计划与申请 - 使用计划经编制、审查、审议通过，总裁执行[8,15] - 使用申请经填写、复核、审批，财务办理支付[9,16] 项目金额与搁置 - 募投项目金额变化30%内报董事长，30%上报董事会[9,17] - 项目搁置超一年或投入未达50%应重新论证[10] 资金置换 - 自筹资金投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[10,19] - 置换事项需审议、发表意见并披露[10,19] 超募资金使用 - 按顺序使用，用于在建及新项目按进度并出专项意见[11] - 偿还贷款或永久补流需股东大会批准[12] - 闲置超募资金管理或补流需董事会审议[12] - 12个月内累计偿还或补流不超30%[12] 监督检查 - 审计部门每季度检查并报告[13] - 董事会收到报告后向深交所报告并公告[13] - 董事会每半年核查项目进展并出报告[13][28] - 保荐机构或顾问每半年现场检查并出报告[14] - 发现重大违规或风险及时报告[15]