公司基本信息 - 公司成立于2002年9月23日，2008年4月28日整体变更为股份有限公司，注册资本110,415.2226万元[11] - 截至2025年6月30日，无限售条件流通股份1,104,152,226股，占比100%[15] 股权结构 - 截至2025年6月30日，发行人前十名股东合计持股540,260,211股，占比48.93%[15] - 2025年9月13日公告，义乌市金融控股等拟转让102,249,872股，占总股本9.26%，真爱数智拟收购[15][16] - 截至发行保荐书出具日，真爱集团及其一致行动人控制公司174,671,533股股份表决权，占总股本表决权比例为15.81%[18] 财务数据 - 截至2025年6月30日，本次发行前期末净资产额为394,467.88万元[17] - 2025年6月30日，公司资产总计632,931.25万元，负债合计238,463.37万元，归属于母公司所有者权益合计393,823.73万元，股东权益合计394,467.88万元[26] - 2025年1 - 6月营业收入241,085.94万元，2024年度752,096.04万元，2023年度871,827.58万元，2022年度727,348.13万元[28] - 2025年1 - 6月净利润15,072.74万元，2024年度47,582.81万元，2023年度14,304.75万元，2022年度36,983.12万元[28] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额14,611.87万元，2024年度83,782.32万元，2023年度77,775.88万元，2022年度22,718.29万元[30] 发行情况 - 2025年7月16日，华鼎股份本次向特定对象发行股票项目通过国投证券内核[35] - 2025年9月17日，原内核会议参会委员重新表决通过华鼎股份向特定对象发行股票项目[36] - 公司本次向特定对象发行股票数量为250,000,000股，未超过本次发行前总股本的30%[59] 募投项目 - 公司本次募集资金拟用于建设“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”[47] 行业数据 - 2014 - 2024年我国锦纶产量从259.16万吨增长至459万吨，年均复合增长率达5.88%[91] 技术与荣誉 - 公司拥有三大核心技术：差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术，差别化、功能性产品开发平台构建技术，设备创新改造技术[97][98] - 公司“华鼎五洲锦纶纤维未来工厂”已成功入选浙江省未来工厂[101] 风险提示 - 本次发行需满足多项条件，审核通过及注册时间存在不确定性[77] - 真爱集团认购资金源于自有资金及自筹，存在资金短缺导致发行迟滞或无法完成的风险[78]