募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值500,000,000元，扣除费用后实际募集资金净额489,224,528.30元[9] - 截至2020年12月11日，收到可转换公司债券认购资金493,000,000元，募集资金净额489,224,500元[10] - 截至2025年6月30日，募集资金存放金额48,036,462.48元[12] - 前次募集资金净额48922.45万元，实际使用32882.90万元，结余永久补充流动资金11341.82万元，尚未使用4803.65万元，占比9.82%[32] - 变更用途的募集资金总额为26852.01万元，占比54.89%[43] 项目投资情况 - 截至2025年6月30日，前次募集资金项目承诺投资37,580.63万元，实际投资32,882.90万元，差异 - 4,697.73万元[14] - 新产品研发项目承诺投资5,913.18万元，实际投资1,215.45万元，差异 - 4,697.73万元[14] - 沧州固体制剂新建车间项目募集前承诺投资9600万元，实际投资3万元，已终止[43] - 高端智能注射剂车间建设项目募集前承诺投资12100万元，实际投资5392.91万元，2023年9月达预定可使用状态[43] - 研发中心建设项目2023年4月完成，使用募集资金1177.05万元，结余7862.52万元[19] - 营销网络建设项目投入1575.04万元后终止，变更金额3024.96万元，占比6.18%[21] 项目调整情况 - 2022年将沧州固体制剂新建车间项目9,597万元变更为沧州三期原料生产项目使用，占比19.62%[16] - 2023年对沧州三期原料生产项目中药提取业务调整，加大化学原料药研发投入[16] - 2024年将沧州三期原料生产项目达预定可使用状态日期调至2024年9月30日[17] - 高端智能注射剂车间建设项目结余6707.09万元，5913.18万元用于新产品研发，793.91万元永久补充流动资金，占比13.71%[19] 资金使用与管理 - 2021年以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1726.56万元[24] - 2021 - 2024年可用不超2.5亿元暂时闲置募集资金、不超5亿元自有资金现金管理，2024年12月后可用不超5000万元闲置募集资金[27][28][29][30] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金投资理财产品累计2500万元，已全部收回[30] - 2020 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金分别为1726.56万元、19028.92万元、3976.64万元、7082.51万元、834.36万元、233.91万元[43] 项目效益情况 - 高端智能注射剂车间建设项目以净利润为效益口径，实际与承诺效益计算口径和方法一致[35] - 高端智能注射剂车间建设项目截止日累计产能利用率11.54%[48] - 高端智能注射剂车间建设项目承诺投产第一年净利润7426.71万元，2023 - 2025年1 - 6月实际效益分别为 - 210.27万元、99.99万元、433.78万元，累计323.50万元，未达预计效益[48] - 沧州三期原料生产项目、研发中心建设项目、补充流动资金不直接产生经济效益[36][37][48]