融资计划 - 公司拟注册发行不超7亿元（含）中期票据，期限不超5年[7,13] - 募集资金用于研发投入、项目建设、补充营运资金和偿还债务等[7] - 需经股东会审议批准和交易商协会注册完成后实施[10] 股权结构 - 科力远集团直接持有公司12.27%股权，与钟发平合计持有18.37%股权[17] 担保情况 - 公司及子公司拟为中期票据发行向湖南担保提供不超7亿质押及抵押反担保，已提供担保余额0元[14,15] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[15] - 截至2025年9月26日，不含本次担保，对外担保总额491736万元，占比178.97%[28] - 截至2025年9月26日，对控股子公司担保总额426036万元，占比155.05%[28] - 公司拟由科力远集团及湖南科霸提供连带责任保证反担保，以85项发明专利及部分不动产提供质押及抵押反担保[22] - 公司无逾期担保事项，未为股东及其关联单位提供担保[29] 财务数据 - 科力远集团2024年末资产1188732.51万元、负债717767.89万元、净资产173506.15万元，营收615193.03万元、净利润8048.24万元[19] - 科力远集团2025年6月末资产1284750.91万元、负债787932.90万元、净资产221264.51万元，1 - 6月营收321353.71万元、净利润4575.66万元[19] - 湖南担保2024年末资产1039381.20万元，负债267975.53万元，净资产771405.67万元[21] - 湖南担保2025年6月末资产1038941.42万元，负债268878.69万元，净资产770062.73万元[21] - 湖南担保2024年度营收81538.15万元，净利润16296.08万元[21] - 湖南担保2025年1 - 6月营收29320.16万元，净利润3362.92万元[21] 会议决议 - 2025年9月19日，公司董事会审议通过为中期票据发行提供反担保暨关联交易议案[16] - 公司拟提请股东会授权董事会及其授权人士办理发行相关事宜，有效期自股东会通过起在注册及存续有效期内持续有效[8,9]