公司基本信息 - 浪潮软件股票上市地为上海证券交易所，代码为600756.SH[15] - 截至2025年6月30日，总股本为32,409.88万股，无限售条件流通股份占比100%[18] - 浪潮科技为第一大股东，持股6,188.10万股，占比19.09%[19] - 山东省国资委为公司实际控制人[29] 业绩总结 - 2025年1 - 6月数字政府业务收入31,228.13万元，占比74.51%[22] - 2025年1 - 6月营业收入42,932.16万元，净利润 - 14,903.42万元[37] - 2025年6月30日资产总额413,016.89万元，负债总额194,520.54万元，股东权益合计218,496.35万元[34] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 20,777.19万元，现金及现金等价物净增加额 - 21,896.85万元，期末余额33,688.26万元[37] - 报告期内公司营业收入分别为207424.50万元、255320.12万元、186965.93万元和42932.16万元，归母净利润分别为6378.26万元、9098.87万元、1362.73万元和 - 14786.74万元[94] 财务指标 - 2025年1 - 6月流动比率为1.13倍，速动比率为0.93倍，母公司资产负债率为57.81%，合并资产负债率为47.10%[39] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为0.34次，存货周转率为0.83次[39] - 2025年1 - 6月每股净资产为6.71元，每股经营活动现金流量为 - 0.64元，每股净现金流量为 - 0.68元[39] - 2025年1 - 6月研发费用占营业收入比例为25.30%[39] - 最近三年累计现金分红2,106.64万元，年均可分配利润5,613.29万元，累计现金分红占比37.53%[33] 融资与分红 - 上市以来，1996年首发上市筹资净额5,200.00万元，2004年配股15,461.77万元，2016年定向增发97,617.88万元[31] - 上市后累计现金分红金额23,406.03万元，本次发行前最近一期末归属于母公司股东的净资产额217,493.58万元[31] 本次发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为浪潮科技，发行价格为10.91元/股[64][66] - 发行股票数量不超过25530000股，募集资金总额不超过27853.23万元，用于补充流动资金[73][76] 市场数据 - 2021年中国数字政府整体市场达1235亿元，预计到2026年超2000亿元，复合增长率12%[100] - 2023年全国电子商务交易额达46.83万亿元，相较2022年增长9.4%[104] 用户数据 - 公司在政务服务信息化领域客户范围覆盖29个省份、18个省本级、22个省会及副省级城市、135个地市、800多个区县[118] - 公司在市场监管信息化领域客户范围覆盖16个省级、50余个市级[118] - 公司在民政信息化领域客户范围覆盖民政部、18个省份、200余个地市[118] 新产品和新技术研发 - 公司创新研发了六大平台，夯实七大关键技术能力[117] - 公司在即时通讯技术、海量数据实时处理等技术领域取得一定突破[117] 风险提示 - 公司业务受多因素影响，经营业绩存在波动甚至下滑风险[94] - 本次发行完成后每股收益和净资产收益率可能下降[95] - 公司股票价格受多种因素影响可能出现波动[96] - 公司不排除因不可控因素带来不利影响[97]