可转债发行与交易 - 2020年6月24日公司公开发行585万张可转债,募集资金5.85亿元[8] - 2020年7月24日5.85亿元可转债在深交所挂牌交易[9] 转股相关 - 可转债转股期为2021年1月4日起至2026年6月23日止[10] - 2021年5月14日雪榕转债转股价格由11.89元/股调整为11.77元/股[11] - 2022年3月21日雪榕转债转股价格由11.77元/股调整为11.03元/股[12] - 2024年3月29日雪榕转债转股价格向下修正为4.20元/股[13] - “雪榕转债”转股价格向下修正为4.10元/股,自2024年8月26日起生效[15] 赎回相关 - 雪榕转债赎回条件满足日为2025年9月3日[4] - 雪榕转债最后交易日为2025年10月9日,当日简称“Z榕转债”,收市后停止交易[3] - 雪榕转债最后转股日为2025年10月14日,收市后未转股的将按100.93元/张强制赎回,当期年利率3.00%[3][4] - 雪榕转债赎回日为2025年10月15日,赎回资金到账日为2025年10月20日,投资者赎回款到账日为2025年10月22日[6] - “雪榕转债”赎回价格为100.93元/张(含税),当年票面利率3.00%,计息天数113天[21] - 赎回对象为截至2025年10月14日收市后在中国结算登记在册的全体“雪榕转债”持有人[21] 其他 - “雪榕转债”票面利率第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[18] - 2025年8月14日至9月3日,公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格120%(即4.92元/股),触发“雪榕转债”有条件赎回条款[19] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[22] - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“雪榕转债”的情况[23] - 可转债转股最小申报单位为1张,面额100元,转换成股份最小单位为1股[24]
雪榕生物(300511) - 上海雪榕生物科技股份有限公司关于雪榕转债即将停止交易暨赎回实施的重要提示性公告