万科企业(02202) - 海外监管公告-万科企业股份有限公司关於行使「22万科07」公司债券赎回选...
债券信息 - 债券代码148099,简称22万科07[10][11] - 债券余额25亿元,票面利率3.45%[19][20] - 期限5年期,附第3年末相关选择权[19] 赎回信息 - 赎回登记日2025年10月30日,资金到账和摘牌日10月31日[12][13][14] - 赎回价格103.45元/张,含当期利息且含税[13] - 赎回比例100%[14] 利息信息 - 每10张债券派息34.50元(含税)[30] - 个人等扣税后每10张派27.60元,非居民企业派34.50元[30] - 个人等征税税率20%,境外机构暂免相关税[33]