财务数据 - 2025年1 - 6月主营业务收入为118,586.19，2024年度为257,398.95，2023年度为323,170.81，2022年度为342,015.07[110] - 2025年1 - 6月营业总收入为118,937.29，2024年度为259,000.01，2023年度为326,305.30，2022年度为346,475.98[110] - 2025年1 - 6月主营业务收入占营业总收入的比例为99.70%，2024年度为99.38%，2023年度为99.04%，2022年度为98.71%[110] 股权结构 - 截至2025年6月30日，水发集团持股111768935股，占比24.35%[65] - 截至2025年6月30日，山东水发控股集团持股75526333股，占比16.45%，限售股份数为75526333股[65] - 截至2025年6月30日，大连派思投资持股14273364股，占比3.11%[65] - 截至2025年6月30日，水发燃气集团持股9181418股，占比2.00%[65] - 截至2025年6月30日，Energas Ltd.持股5544876股，占比1.21%[65] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值1元[22] - 发行价格为5.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[24][31] - 发行数量不超过95,602,294股，未超过发行前公司总股本的30%[25][31] - 发行对象为公司关联方水发集团，以现金方式认购[26] - 水发集团承诺本次认购股票的锁定期为36个月[27] - 募集资金总额不超过50,000.00万元，用于偿还有息负债[28] 公司发展 - 2024年9月公司收购胜动燃气100%股权，新增可燃气体综合利用发电服务业务[117] - 2024年11月，水发众兴拟将持有的公司26.35%股权分别转让至水发集团和燃气集团，控股股东将变更为水发集团[131] 资产情况 - 发行人及其下属子公司拥有已取得产权证书的土地15宗，面积487,431.02平方米[148] - 发行人及其下属子公司拥有已取得产权证书的房屋建筑物17处，建筑面积68,688.83平方米[148] - 截至2025年6月30日，公司拥有注册商标40个，已取得专利164项，已办理登记的主要计算机软件著作权17项[149] - 截至2025年6月30日，公司主要生产经营相关固定资产原值21.87亿元，累计折旧6.06亿元，账面价值15.81亿元[150] 合规情况 - 公司经营所需主要资质证书均在有效期内，生产经营正常，报告期内无重大行政处罚[111] - 报告期内公司与关联方的关联交易遵循市场公允原则，定价合理，未损害公司及其他股东利益[114] - 发行人不存在尚未了结或可预见金额在1,000万元以上的重大诉讼及仲裁案件[166] 未来展望 - 胜动集团承诺在上市公司完成对胜动燃气收购后的五年内解决同业竞争问题，上市公司有优先受让权[125] - 水发众兴承诺自托管之日起60个月内，将符合条件的企业股权转让给公司[130] - 水发众兴为公司代为培育的业务，收购完成后三个月内委托给公司管理，60个月内解决竞争问题[131]