现金管理 - 公司可使用不超4亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[3] - 前十二个月内现金管理未到期余额8000万元[12] 存款赎回 - 兴业银行3000万元存款产品赎回，收益14.22万元[4] - 上海浦东发展银行3000万元存款产品赎回，收益14.25万元[5] 新存款产品 - 上海浦东发展银行3000万元新存款产品，预计年化收益率0.95%、1.85%、2.05%[6] 到期产品 - 博韩伟业（北京）科技有限公司4000万元产品到期，预期年化收益率2.20%，收益7.33万元[12] 近期存入产品 - 华鹏飞股在多家银行存入多笔不同金额产品，收益2.05% - 2.47%不等[13][14] 新购买产品 - 公司购买多家银行及证券的多款结构性存款、收益凭证等产品，金额1000 - 6000不等，收益率有区间差异[15][16][17]