融资计划 - 2024年年度股东大会批准起至2025年年度股东大会结束，可发行不超800亿元境内外融资工具[1] 超短融发行 - 第四期超短融发行金额15亿元，期限100天，票面利率1.60%[2] - 第五期超短融发行金额15亿元，期限66天，票面利率1.63%[2] 资金用途 - 第四期、第五期超短融募集资金各15亿元用于偿债及补充流动资金[2] 主承销信息 - 第四期超短融由中信银行和中国农业银行主承销[2] - 第五期超短融由中国民生银行和中国建设银行主承销[2] 文件公告 - 第四期和第五期超短融有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告[2]