财务数据 - 公司注册资本为14,669.20万元[8] - 2025年3月31日资产总计130,096.88万元，负债合计53,899.44万元，所有者权益合计76,197.44万元[11][12] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 6,450.37万元[15] - 2025年1 - 3月资产负债率41.43%，加权平均净资产收益率1.51%，基本每股收益0.08元/股[16] - 2025年1 - 3月营业总收入18,501.13万元，营业成本13,291.99万元，净利润1,142.97万元[17] - 2025年一季度营业收入18,501.13万元，较上年同期减少14.04%；净利润1,142.97万元，较上年同期减少42.78%[28] 资产情况 - 截至2025年3月末，公司拥有210项国内注册商标权、154项专利权、172项作品著作权、195项计算机软件著作权[24] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为28,001.73万元、25,621.06万元、29,385.31万元和26,142.58万元，占流动资产比例分别为40.40%、35.21%、37.26%和33.20%[25] - 报告期各期末存货账面价值分别为26,943.07万元、26,545.95万元、26,732.30万元和31,275.51万元，占流动资产比重分别为38.87%、36.49%、33.90%和39.72%[26] 发行情况 - 本次发行价格为24.21元/股，定价基准日为2025年8月5日[38] - 本次发行股票数量为6,137,959股，未超过发行前公司总股本的30%[39] - 本次发行拟募集资金总额为148,599,987.39元，不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%[44] - 募集资金净额将用于动漫卡片设备投放及运营项目（拟投入10,660.00万元）和补充流动资金（拟投入4,200.00万元）[45] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让[42] - 本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市[43] 决策流程 - 2025年4月21日2024年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票[57] - 2025年4月25日第三届董事会第十五次会议通过多项与本次发行相关议案[58] - 2025年8月12日第三届董事会第十八次会议通过多项与本次发行相关议案[58] 行业与政策 - 发行人所处行业为“C2462游艺用品及室内游艺器材制造”[59] - 发行人及子公司、参股公司仅涉及游戏游艺设备业务，符合国家产业政策[60] 其他 - 公司存在产业政策、汇率波动等风险[19] - 金马游乐2025年一季度净利润 -66.44万元，同比下降106.83%；奥飞娱乐2025年一季度净利润4,910.15万元，同比下降2.76%[28] - 前次募集资金投资项目结项，结余89.54万元永久性补充流动资金，未变更用途[72] - 会计师事务所对发行人最近一年财务报告出具无保留意见审计报告[73] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[112] - 保荐机构为万联证券股份有限公司，保荐代表人为钟建高、冯志伟[114]