可转债发行 - 2019年11月21日公司公开发行3150万张可转换公司债券，发行总额31.50亿元，期限六年[7] - 2019年12月16日31.50亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“海亮转债”[8] 转股信息 - 可转债转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止，初始转股价格为9.83元/股[10] - 2025年7月4日起“海亮转债”转股价格调整为9.20元/股[13] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100.00元，转换成股份最小单位为1股[21] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22] 赎回情况 - 2025年8月4日至25日，公司股票触发有条件赎回条款[14] - “海亮转债”赎回价格101.710元/张，当期年利率为2.00% [5] - “海亮转债”停止交易日为2025年9月24日，赎回登记日和停止转股日为9月26日，赎回日为9月29日[5] - 发行人资金到账日为2025年10月10日，投资者赎回款到账日为10月14日[6] - 截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回，赎回完成后将在深交所摘牌[6] - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后在中登公司登记在册的全体“海亮转债”持有人[18] - 本次“海亮转债”赎回价格可能与停止交易和转股前市场价格有较大差异[23]