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万科企业(02202) - 海外监管公告-万科企业股份有限公司关於行使「20万科08」公司债券赎回选...
2025-09-24 11:26

债券基本信息 - 债券代码149297,简称20万科08,余额16亿元[10][11][20] - 期限7年期,票面利率4.11%,单利按年计息[20][21] 赎回信息 - 赎回登记日2025年11月12日,资金到账和摘牌日11月13日[12][13][15] - 赎回价格104.11元/张,含当期利息且含税[13] - 赎回比例100%[14] 利息信息 - 每10张债券派息41.10元(含税)[30] - 个人等扣税后每10张派32.88元,非居民企业每10张派41.10元[30] - 个人等利息所得税税率20%,由付息网点代扣代缴[33] - 2021 - 2025年底境外机构债券利息暂免税[34] - 其他债券持有者利息所得税自行缴纳[35] 资金划付 - 公司2025年11月11日将赎回本金及利息划付至指定账户[31]