公司基本信息 - 公司为奥特佳新能源科技集团股份有限公司，注册资本330,883.3844万元人民币[8][20] - 控股股东为湖北长江一号产业投资合伙企业，实际控制人为长江产业投资集团有限公司[8] 股权结构 - 截至2025年6月30日，有限售条件股份发行前66,470,700股占比2.01%，发行后262,393,298股占比7.49%[21] - 截至2025年6月30日，无限售条件股份发行前3,243,153,144股占比97.99%，发行后占比92.51%[21] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股1,105,801,424股，占比33.42%[23] 财务数据 - 2025年6月末资产总额1,125,481.10万元，负债总额556,911.08万元，股东权益568,570.02万元[28] - 2025年1 - 6月营业总收入400,145.08万元，净利润7,315.93万元[29] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额57139.38万元，2024年43402.81万元，2023年6250.36万元，2022年35886.62万元[32] - 2025年6月末综合毛利率12.64%，2024年13.42%，2023年11.80%，2022年15.19%[31] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率1.32%，2024年1.90%，2023年1.32%，2022年1.65%[31] - 2025年6月末资产负债率49.48%，2024年53.29%，2023年55.65%，2022年53.64%[31] - 2024 - 2022年累计现金分红3,782.75万元，占最近3年年均归母净利润比例42.33%[27] - 报告期内，储能电池热管理设备业务净利润分别为9618.68万元、3362.95万元、 - 2109.78万元和 - 274.10万元[76] - 报告期内，公司毛利率分别为15.19%、11.80%、13.42%和12.64%[77] - 报告期各期末，商誉账面价值分别为169596.69万元、169337.36万元、169063.17万元及168920.62万元[78] - 报告期各期末，存货账面价值分别为195852.08万元、214224.82万元、161667.56万元及144634.39万元，占流动资产比例分别为26.66%、27.58%、23.41%及23.24%[79] - 报告期各期末，经营性应收款项合计净额分别为286895.95万元、303841.79万元、360483.80万元和366657.38万元，占流动资产比例分别为39.05%、39.12%、52.19%和58.91%；2022 - 2024年末占当期营业收入比例分别为46.05%、44.34%和44.29%[80] - 报告期各期末，受限货币资金分别为106496.07万元、151687.76万元、72169.92万元和36706.13万元，占当期货币资金金额为65.31%、74.94%、58.10%和49.65%[82] 发行情况 - 本次发行为向特定对象发行股票，保荐人为中信建投证券，定价基准日为2025年4月1日[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[64] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%[69] - 认购对象长江一号产投认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[65] 行业数据 - 2020 - 2022年公司汽车空调压缩机产品在国内市场占有率分别为20.1%、23%、19.4%，国内自主品牌中排名第一[89] - 2024年我国汽车产销量分别达3128.20万辆和3143.60万辆，连续16年全球第一[90] - 2024年我国新能源汽车产销量分别达1288.80万辆和1286.60万辆，同比增长34.4%和35.5%[90] - 2024年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%[90]