资金使用额度 - 公司自2025年1月23日起12个月内可使用不超78000万元闲置募集资金进行现金管理[2] 近期投资 - 公司近期购买中国中金财富证券安享1029号收益凭证，认购金额1000万元，起始日期为2025年9月23日，到期日期为2025年10月29日[2] 风险提示 - 收益凭证存在流动性、信用、操作等多种风险[3] - 金融市场受宏观政策影响存有系统性风险[5] - 公司投资存在相关工作人员操作和监控风险[6] 投资策略 - 公司将严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种[7] 监督机制 - 独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查[7] 资金使用影响 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和正常经营，可增加收益[8] 各时间段募集资金情况 - 2025年1月至2026年1月，公司在中国中金财富证券安享本金保障固定收益凭证募集资金分别为959和966，另有1500和18000[9] - 2025年4月至2026年1月，公司在野村东方国际证券固定利率收益凭证募集资金分别为4500和3000[9] - 2025年4月至2026年1月，公司在粤开证券固定收益凭证募集资金为2000[9] - 2025年3月至2026年1月，公司在野村东方国际证券本金保障型固定利率收益凭证募集资金为2500[9] - 2025年1月至2026年1月，公司在中国银河证券“银河金鼎”本金保障浮动收益型募集资金为5000[9] - 2024年12月至2025年12月，公司在中国建设银行协定存款金额为1684.96[9] - 2025年7月至2026年7月，公司在梧州国光科技发展有限公司协定存款金额为25.62[9] - 2025年6月至2026年6月，公司在中国银行广州花都分行协定存款金额为15.29[9] - 2025年8月至2025年10月，公司在中国中金财富证券安享固定收益凭证募集资金分别为2000和4500[9] 国光电器相关资金情况 - 国光电器在中国农业银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行协定存款金额为0.93[10] - 国光电器在中国工商银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行协定存款金额为25.34[10] - 国光电器与中国中金财富证券有限公司的本金保障固定收益凭证募集资金为910，总额12000[10] - 国光电器与野村东方国际证券有限公司的本金保障型固定利率收益凭证募集资金为3000[10] - 国光电器在交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行2025年8月14日至9月1日的七天通知存款金额为1000[10] - 国光电器与中国银河证券股份有限公司的“银河金利”浮动收益型收益凭证募集资金为659，总额4500[10] - 国光电器在交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行2025年7月23日至8月27日的七天通知存款金额为3500[10] - 国光电器在交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行2025年7月1日至8月28日的七天通知存款金额为500[10] - 国光电器在交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行2025年7月1日至8月27日的七天通知存款金额为500[10] - 国光电器在交通银行广州分行2025年5月30日至8月14日的七天通知存款金额为285[10] 过往资金情况 - 2025年5月23日至6月11日，国光电器股份有限公司在交通银行股份有限公司广州分行绿色金融改革创新试验区花都分行的七天通知存款为3750[11] - 2025年5月26日，国光电器股份有限公司在中国银河证券股份有限公司的“银河金利”浮动收益型收益凭证募集资金为607，份额为4500份[11] - 2025年1月24日至7月8日，梧州国光科技发展有限公司在中国农业银行梧州兴梧支行的协定存款为139.99[11] - 2024年12月24日至2025年1月21日，国光电器股份有限公司在中国中金财富证券有限公司的本金保障固定收益凭证“证券安享”募集资金为925，份额为3000份[11] - 2024年12月9日至2025年3月10日，国光电器股份有限公司在中国中金财富证券有限公司的本金保障固定收益凭证“证券安享”募集资金为928，份额为3000份[11] - 2024年11月7日至2025年2月5日，国光电器股份有限公司在中国中金财富证券有限公司的本金保障型“弘利A系列70期收益凭证”募集资金为2000[11] - 2024年11月6日至2025年2月6日，国光电器股份有限公司在中国中金财富证券有限公司的本金保障型“泽鑫动208号收益凭证”募集资金为2000[11] - 2024年11月6日至12月4日，国光电器股份有限公司在中国中金财富证券有限公司的本金保障固定收益凭证“证券安享”募集资金为909，份额为3000份[11] - 2024年11月1日至2025年1月23日，国光电器股份有限公司在中国银河证券股份有限公司的“银河金鼎”本金保障浮动收益型（数字4818期 - 看涨银河多策略指数）收益凭证募集资金为8000[11] - 2024年11月1日至2025年1月23日，国光电器股份有限公司在中国银河证券股份有限公司的“银河金鼎”本金保障浮动收益型（4821期 - 保守）收益凭证募集资金为12000[11] - 2024年4月4日至10月4日，公司在广州绿色金融改革创新试验区花都农行的定期存款为43900万元[12] - 2024年3月27日至9月27日，公司在广州市绿色金融改革创新试验区花都建行的定期存款为10000万元[12] - 2024年1月25日至2025年1月23日，梧州国光科技发展有限公司在农行梧州兴梧支行的协定存款为84.60万元[12] - 2023年12月22日至2024年12月21日，公司在广州市绿色金融改革创新试验区花都工行的协定存款为3041.35万元[12] - 2023年12月22日至2024年12月21日，公司在广州市绿色金融改革创新试验区花都建行的协定存款为4.73万元[12] - 2023年12月22日至2024年12月21日，公司在广州市绿色金融改革创新试验区花都农行的协定存款为7.96万元[13] - 2024年有多笔粤开证券本金保障型保本收益凭证业务，金额分别为9000万元、3000万元、3500万元[12] - 2024 - 2025年有多笔可转让大额存单业务，金额分别为1013.71万元、7000万元、4000万元[12] - 2024 - 2025年野村东方国际有一笔固定利率收益凭证业务，金额为5000万元[12] 未赎回情况 - 截至2025年9月22日，公司及子公司未赎回的现金管理产品17项，未到期金额累计60752.14万元，未超78000.00万元额度[14]