公司基本信息 - 公司注册资本为76,746.0689万元人民币，股票代码为300735[11] 业绩数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入为331,848.72万元，同比增长0.17%，净利润11,167.20万元，同比下滑16.02%[13][33] - 2024年度公司营业收入为688,141.22万元[13] - 2023年度公司营业收入为540,244.90万元[13] - 2022年度公司营业收入为417,978.02万元[13] - 2025年1 - 6月公司营业利润为11,584.55万元，利润总额为11,613.38万元，净利润为11,167.20万元，归属于母公司所有者的净利润为9,934.31万元[18] - 2024年度公司营业利润为41,085.34万元，利润总额为40,906.18万元，净利润为34,240.68万元，归属于母公司所有者的净利润为27,567.18万元[18] - 2023年度公司营业利润为52,150.12万元，利润总额为52,005.67万元，净利润为43,644.17万元，归属于母公司所有者的净利润为39,673.86万元[18] - 2022年度公司营业利润为40,168.30万元，利润总额为40,045.23万元，净利润为33,266.98万元，归属于母公司所有者的净利润为30,121.47万元[18] - 2024年度，标的公司营业收入为317,872.82万元，净利润为 - 5434.84万元[32] 业务结构 - 2025年1 - 6月消费电子类营收183,437.16万元（占比55.28%），汽车电子类114,418.63万元（占比34.48%），网络通讯类16,491.81万元（占比4.97%），其他17,501.12万元（占比5.27%）[13] - 2024年度消费电子类营收471,347.83万元（占比68.50%），汽车电子类159,190.39万元（占比23.13%），网络通讯类42,144.01万元（占比6.12%），其他15,458.99万元（占比2.25%）[13] - 2023年度消费电子类营收425,468.00万元（占比78.75%），汽车电子类70,291.68万元（占比13.01%），网络通讯类34,141.65万元（占比6.32%），其他10,343.57万元（占比1.91%）[13] - 2022年度消费电子类营收333,464.92万元（占比79.78%），汽车电子类17,055.58万元（占比4.08%），网络通讯类58,905.25万元（占比14.09%），其他8,552.28万元（占比2.05%）[13] 财务指标 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为45,203.71万元，投资活动产生的现金流量净额为41,212.07万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 55,726.58万元，现金及现金等价物净增加额为30,327.36万元[20] - 2025年1 - 6月流动比率为1.43倍，速动比率为1.17倍，母公司资产负债率为20.59%，合并资产负债率为43.70%[21] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为2.13次，存货周转率为4.88次[21] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量净额为0.59元，每股净现金流量净额为0.40元[21] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司综合毛利率分别为18.56%、17.53%、12.83%和11.57%[34] - 2022 - 2025年6月末公司应收账款账面价值分别为100,206.99万元、157,100.11万元、136,568.76万元和174,622.06万元，占资产比例分别为17.21%、20.85%、16.62%、18.15%[35] 客户数据 - 2022 - 2025年1 - 6月，公司前五名客户销售收入占比分别为73.28%、76.22%、72.23%和60.61%[24] 风险提示 - 公司面临国际形势、人工成本、客户集中、环保等经营与业务风险[22][23][24][25] - 公司面临募集资金投资项目、标的资产海外经营、业绩波动等风险[27][28][33] 境外销售 - 报告期内境外销售收入分别为125,289.95万元、238,174.42万元、295,448.93万元和167,374.67万元，占营业收入比例分别为29.98%、44.09%、42.93%和50.44%[36] 商誉与在建工程 - 截至2025年6月30日，因本次收购形成商誉账面价值为10,639.79万元[37] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为9,367.03万元、18,508.90万元、39,323.86万元和61,779.68万元，占资产比例分别为1.61%、2.46%、4.78%及6.42%[38] 股票发行 - 本次发行股票数量不超过230,238,206股，不超过发行前公司总股本的30%[51] - 本次发行募集资金总额不超过103,294.48万元[52] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[77] - 本次发行方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[74] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[92][94] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[97] - 本次募集资金扣除发行费用后用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权及补充流动资金[83][89] 保荐相关 - 对光弘科技的持续督导期间为本次创业板向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[101] - 保荐人履行职责可要求发行人通报信息、查阅材料、列席董事会及股东会、事前审阅文件[101]