现金管理额度 - 公司可使用最高13亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[2] - 目前已使用募集资金现金管理额度12.6亿元，未使用4000万元[6] 产品投入与收回 - 大额存单投入4.1亿元未收回，结构性存款投入5.9亿，收回4000万元，券商理财投入3亿未收回[6] - 招行结构性存款产品到期，收回本金4000万元，收益3.4万元，预期年化收益率1.0%或1.75%[3][4] 总投入 - 最近十二个月现金管理实际投入合计13亿元[6]