公司概况 - 公司成立于2008年3月28日，股份公司成立于2015年3月27日，注册资本11,506.534万元[11] - 公司股票在北交所上市，简称“锦波生物”，代码832982.BJ[11] - 公司主营业务为以A型重组人源化胶原蛋白为核心原材料的终端医疗器械产品、功能性护肤品的研产销[12] - 公司主要产品包括重组胶原蛋白产品和抗HPV生物蛋白产品[14] 财务数据 - 2025年6月30日流动资产合计140,711.77万元，非流动资产合计95,982.51万元，资产总计236,694.27万元[16][17] - 2024年12月31日流动资产合计129,760.79万元[16] - 2023年12月31日流动资产合计75,258.72万元[16] - 2025年1 - 6月营业收入85,870.32万元，净利润39,071.12万元[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额38,270.54万元[19] - 2025年1 - 6月毛利率90.68%，加权平均净资产收益率23.01% [19][20] - 2025年6月末应收账款21,469.98万元，存货15,323.34万元[20] - 2025年6月末资产负债率25.77%，流动比率3.53倍[20] - 报告期各期末，应收票据、应收账款、应收款项融资账面价值合计分别为12,916.09万元、19,459.19万元和28,512.88万元，占同期营业收入的比例分别为16.55%、13.49%和33.20%[27] - 报告期各期末，存货账面价值分别为6,628.58万元、9,656.79万元和15,323.34万元，存货周转率分别为1.35、1.36和1.24[28] 风险提示 - 公司面临技术研发、核心技术人员流失等经营管理风险[21] - 医疗器械及化妆品产品政策变动可能影响公司生产经营[23] - 经销商管理难度增加或影响公司品牌形象和业绩[25] - 同行业三类医疗器械产品获批上市或带来市场竞争风险[26] - 公司按15%的税率计缴企业所得税，若不能持续符合高新技术企业认定条件或政策调整，将影响经营成果[30] 股票发行 - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为278.72元/股[37][40] - 本次发行数量为7,175,660股，不超过发行前上市公司总股本的30%[41] - 本次发行募集资金总额不超过200,000万元，拟投入人源化胶原蛋白FAST开发平台项目115,000.00万元、补充流动资金85,000.00万元[42][43] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[44] - 本次发行决议的有效期为自股东会审议通过本次发行股票议案之日起12个月[48] - 本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式，发行对象为养生堂有限公司，以现金认购[38][39] 保荐相关 - 中信证券指定邓俊、姚曜为保荐代表人，张英博为项目协办人[49] - 截至2025年6月30日，保荐机构自营业务股票账户持股782,390股，占发行人总股本比例0.68%[55] - 截至2025年6月30日，保荐机构做市账户持股41,600股，占发行人总股本比例0.04%[55] - 截至2025年6月30日，保荐机构全资子公司持股522,332股，占发行人总股本比例0.45%[55] - 截至2025年6月30日，保荐机构控股子公司华夏基金管理有限公司持股652,316股，占发行人总股本比例0.57%[55] - 截至2025年6月30日，保荐机构合计持股1,998,638股，占发行人总股本比例1.74%[55] - 中信证券在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度内对公司进行持续督导[79] - 本次上市申请符合法律法规和相关交易所规定，保荐机构同意作为公司本次向特定对象发行股票的保荐机构并承担责任[80] 会议审议 - 2025年6月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[63] - 2025年6月26日，发行人召开第四届监事会第七次会议，审议向特定对象发行股票事项相关议案[63] - 2025年7月14日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过第四届董事会第十二次会议相关议案[63]