可转债发行 - 公司于2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券，发行总额为8.50亿元[5] 转股价格调整 - “交建转债”初始转股价格为18.57元/股，经多次调整后，自2025年6月25日起转股价格为10.00元/股[8][9][10] - 2024年1月11日和7月2日，转股价格分别向下修正为13.15元/股和10.31元/股[11][12] 赎回条款触发 - 2025年8月8日至28日，公司股票十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[13] 赎回相关信息 - “交建转债”赎回价格为100.044元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税）[4] - 最后转股日为2025年9月22日，当日收市后，未转股的“交建转债”将停止转股[3] - 赎回登记日为2025年9月22日，赎回日为2025年9月23日[4] - 发行人资金到账日为2025年9月26日，投资者赎回款到账日为2025年9月30日[4][5] - 赎回对象为截至2025年9月22日收市后在中登公司登记在册的全体“交建转债”持有人[17] - 2025年9月18日起“交建转债”停止交易，9月23日起停止转股，9月23日为赎回日[18] - 公司将在赎回结束后七个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[18] 其他规定 - 本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以票面面值上浮10%（不含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[14] - 可转债转股期内，若公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元（含），公司有权赎回[14][15] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[20] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[21] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[21] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“交建转债”交易情况[19] - 截至2025年9月22日收市后未转股的“交建转债”将被强制赎回，赎回后在深交所摘牌[22]