债券基本信息 - 22中海05发行总额10.00亿元，期限3.00年，票面利率2.40%[7][8] - 22中海06发行总额5.00亿元，期限5.00年，票面利率3.15%[24][25] - 22中海05和22中海06发行人为中海企业发展集团有限公司[6][24] 债券时间安排 - 22中海05债权登记日和最后交易日为2025年9月19日，兑付日和摘牌日为2025年9月22日[6][10][11][12][13] - 22中海06债权登记日为2025年9月19日，付息日为2025年9月22日[24] - 22中海06付息日为2023 - 2027年每年9月20日（遇非交易日顺延），本金兑付日为2027年9月20日（遇非交易日顺延）[25] 本息派发情况 - 22中海05每10张面值1000元派发本息1024.00元（含税）[8] - 22中海06每10张面值1000元派发付息31.50元（含税）[26] 税收情况 - 22中海05个人（含证券投资基金）债券持有者利息所得税税率20%[17] - 2021年11月6日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[18][32] 其他信息 - 22中海05受托管理人为中信建投证券股份有限公司[8] - 发行人联系电话0755 - 82826729，受托管理人联系电话010 - 56051925[34]