Workflow
拓普集团(601689) - 拓普集团关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告
拓普集团拓普集团(SH:601689)2025-09-17 09:46

募资情况 - 公开发行可转债募资总额25亿元,净额24.89亿元[2] - 向特定对象发行A股募资总额35.15亿元,净额34.98亿元[4] 项目进度 - 年产150万套轻量化底盘系统建设项目投入进度101.07%[3] - 年产330万套轻量化底盘系统建设项目投入进度73.47%[3] - 重庆项目投入进度40.33%[6] - 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目投入进度34.11%[6] 项目变更 - 拟将4亿元募集资金投向智能制造产业园项目[1][7] - 公开发行可转债变更投向资金占净额比例12.05%[10] - 向特定对象发行股票变更投向资金占净额比例2.86%[10] - 年产330万套轻量化底盘系统建设项目延期至2026年12月[1][11] 市场规模 - 2025年国内空气悬架系统市场规模预计超300亿元[13] 资金剩余 - 年产330万套轻量化底盘系统项目剩余46,892.70万元[18] - 安徽寿县项目剩余10,738.15万元[19] 项目投资 - 智能制造产业园项目总投资额109,254.80万元,拟用募资40,000.00万元[24] 项目预期 - 智能制造产业园项目建设期24个月,达产年预计年产70万套ASU和60万套智能门驱系统[23][25] - 达产年预计营收309,000.00万元,净利润24,300.00万元[25] - 投资财务内部收益率(税后)21.43%,投资回收期(税后)6.47年[25] 收购情况 - 2025年5月完成对芜湖长鹏汽车零部件有限公司100%股权收购交割[19] 产品情况 - 空悬产品配套赛力斯、小米等,智能门驱系统应用于AITO问界M9等,获40余项相关专利[28] 研发能力 - 具备与主机厂全球同步开发能力,在全球多城市设研发中心[29] 风险情况 - 募投项目存在产能消化和不能达预计效益风险[30][33] 应对措施 - 应对产能消化风险,掌握行业动态,开拓客户提升竞争力[31][32] - 应对效益风险,调配资源,高效管理项目,把控质量进度并开拓市场[33] 审议情况 - 2025年9月17日董事会、监事会审议通过相关议案[34][35] - 保荐机构无异议,变更募资用途尚需股东会审议[37]