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思进智能(003025) - 关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
思进智能思进智能(SZ:003025)2025-09-17 08:30

现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超6亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] 理财赎回情况 - 公司赎回1500万元理财产品,获收益79397.26元[3] - 子公司思进犇牛赎回6500万元理财产品,获收益344054.79元[3] - 自有资金本金赎回小计8000万元,理财收益小计423452.05元[4] 新购理财产品 - 公司用3000万元购宁波银行鄞州中心区支行理财产品,预期年化收益率1.00 - 2.10%[4][8] - 子公司思进犇牛用6500万元购杭州银行宁波镇海支行理财产品,预期年化收益率0.75 - 2.20%[8] 投资风险与控制 - 公司投资受市场波动影响,存在收益未达预期风险[6] - 公司与合法金融机构交易,买低风险产品控制风险[7] - 公司财务部和内审人员分析跟踪投资产品控制风险[7] 过往产品收益 - 建设银行宁波梅墟支行5000万元产品,投资收益246,575.34元[11] - 宁波银行鄞州中心区支行4000万元产品,投资收益284,219.18元[11] - 杭州银行宁波镇海支行多笔产品有不同投资收益[11][13][14] 未到期余额 - 公司及子公司公告日前十二个月现金管理未到期余额合计9500万元,未超授权额度[14]