信用评级 - 公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定，债项信用等级为AA*[7][10] - 评级机构预计公司信用质量未来12个月持稳，遇特定情形或下调或上调评级[12][15] 财务数据 - 2022 - 2024年合并口径营业收入分别为21.98亿元、24.12亿元、25.13亿元[16] - 2022 - 2024年合并口径净利润分别为3.89亿元、2.78亿元、2.54亿元[16] - 2022 - 2024年合并口径毛利率分别为35.10%、34.78%、32.80%[16] - 2022 - 2024年合并口径资产负债率分别为51.83%、52.88%、56.13%[16] 股本情况 - 2024年末公司总股本为67,903.64万股，应流投资持股18,582.50万股，持股比例27.37%[22] 融资计划 - 公司拟注册发行15.00亿元可转换公司债券，期限6年[24] 资金用途 - 可转债募集资金拟5.50亿元用于“叶片机匣加工涂层项目”[29] - 可转债募集资金拟5.00亿元用于“先进核能材料及关键零部件智能化升级项目”[30] - 可转债募集资金拟4.50亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款[32] 子公司情况 - 2022 - 2024年末，公司合并范围内子公司较上年末分别增加1家、0家和2家，2024年末共18家[34] 业务占比 - 公司海外业务占比达46%[36] 产品情况 - 2024年高温合金产品及精密铸钢件产品、核电及其他中大型铸钢件产品和新型材料与装备的毛利在公司业务毛利中占比分别为65.05%、24.50%和8.87%[58] - 2024年高温合金产品及精密铸钢件产品在核心业务营业收入中占比为58.85%[59] - 2024年核电及其他中大型铸钢件产品在核心业务营业收入中占比为26.42%[59] - 2024年新型材料与装备在核心业务营业收入中占比为9.61%[59] 研发情况 - 2022 - 2024年公司研发人员数量分别为764人、822人和765人，占比分别为15.33%、16.58%和15.29%[62] - 2022 - 2024年公司研发投入分别为3.49亿元、3.73亿元和3.54亿元，占营业收入比重分别为15.87%、15.45%和14.10%[63] 产能情况 - 近两年公司产能稳定在3.47万吨，2022 - 2024年产量分别为3.53万吨、3.29万吨和2.88万吨，产能利用率分别为102.10%、94.86%和82.92%[68][69] 生产基地 - 截至2024年末，霍山生产基地高端铸件产能为3.40万吨/年[70] - 截至2024年末，合肥生产基地核能材料产能为765吨/年[73] - 六安生产基地涡轴发动机产能为3000台/年，无人机尚处研发阶段，公司累计投入资金12.36亿元[74] 销售情况 - 2022 - 2024年公司零部件整体销量分别为3.21万吨、3.03万吨和2.77万吨，销售均价分别为6.57万元/吨、7.72万元/吨和8.78万元/吨[79] - 2022 - 2024年公司对美国的销售收入占比分别为16.08%、11.28%和11.91%[80] 订单情况 - 截至2024年末公司在手订单合计21.94亿元，常规产品、核能核电、两机业务分别为6.93亿、4.99亿、10.02亿元[86] - 2024年核能核电产品在手订单较上年末增长32.97%，两机业务相关产品增长36.30%[86] - 2024年两机业务新签订单增速超40%，航空发动机零部件业务下降15%，燃气轮机零部件业务增长102.8%[86] 在建项目 - 航空产业园项目计划总投资16.66亿元，截至2024年末已累计投入11.68亿元，工程累计进度75%，剩余部分预计2027年底完工[114] - 退城进园新厂区项目计划总投资23.67亿元，“叶片机匣加工涂层项目”计划总投资11.50亿元，截至2024年末已投资3.81亿元，预计2026年底完工[115][118] - 空港产业园项目计划总投资13.20亿元，先进核能材料自主创新及产业化项目截至2024年末已累计投入3.78亿元，2024年实达产能765吨[117] 股权情况 - 截至2024年末，公司通过应流铸造持有应流航空61.54%股权，六安产投持有30.77%股权，金安产投持有7.69%股权[115] 其他 - 安徽聚能新材料科技有限公司注册资本5000万元，公司拟出资3000万元，持股60%[147]