交易信息 - 2025年7月28日交易时段后，卖方与买方订立协议出售目标公司100%股权，代价为人民币1元（相当于1.1港元）[16][25][30] - 出售目标公司股权收益估计约为1.261亿元，完成后集团综合资产总额将减少约4.179亿元，综合负债总额将减少约5.45亿元[53] - 完成处置后，2025年3月31日集团总负债将从约18.757亿元减至约8.265亿元，预计节省利息约5700万元[48] 物业数据 - 目标公司持有基础资产，广泽兰亭二B期估计总建筑面积约42,004平方米，广泽国际购物中心自持购物部分单位总建筑面积约80,938.4平方米等[21][23][26] - 截至2025年6月30日，目标公司持有投资物业及已落成待售物业，总建筑面积约113,191.21平方米[46] - 广泽国际购物中心自持部分原始建筑成本约为3.133亿元，截至2025年3月31日公允值降至3.076亿元，亏损约570万元[46] - 截至2025年3月31日，集团开发广泽兰亭二B期项目已产生开发开支约1460万元，预计还需1.612亿元[47] - 集团持作出售的物业权益市值总计4908.644万元，持作投资用途的物业权益市值为30720万元，物业权益总市值为35628.644万元[104] 财务数据 - 目标公司于2025年3月31日合并负资产净值约为人民币1.27亿元[29] - 目标公司截至2025年3月31日所有负债为人民币5.45亿元，其中两笔银行贷款总余额约为人民币2.41亿元[29] - 2025年3月31日该等物业账面净值为人民币3.8649亿元，2025年6月30日该等物业账面净值（未经审核）为人民币3.75234亿元[38] - 2025年4月1日至6月30日确认收入时转拨至销售成本为人民币426.6万元，该物业进一步撇减为人民币450.2万元[38] - 2025年4月1日至6月30日本集团自用及租赁投资物业的公允价值变动为人民币248.8万元[38] - 2025年7月31日集团未偿还银行及其他借款约2.42972亿元，含多笔不同利率及抵押情况贷款[63] - 集团未偿还或然负债中为物业单位买家按揭贷款担保金额1.45237亿元[65] - 主要股东贷款约4.51881亿元，关连人士贷款约4989.2万元，均无担保、无抵押、免息，须一年内或按要求偿还[66] - 2023年可换股债券负债部分5057.9万元，租赁负债1432.4万元，无抵押及无担保[66] - 计入分类为持作出售之出售组别相关银行及其他借款约4.083亿元[66] 销售数据 - 截至2025年3月31日止年度物业总销售额（不含停车位）约1.173亿元，总面积26792平方米[68] - 广泽九溪红府一期2026年3月31日止年度将确认销售额约3470万元，2027年3月31日止年度预计出售约506平方米物业并确认销售额约240万元[69] - 广泽九溪红府二期2026年及2027年3月31日止年度将分别确认销售额约2220万元及960万元，预计2027年3月31日止年度出售约9,288平方米单位并确认销售额约4110万元[70][71] - 截至2025年3月31日止年度，物业管理服务收入约2850万元，归因于6个管理项目，预计2027年3月31日止两个财政年度内物业管理服务维持有效[71] - 2025年4月1日至6月30日期间，物业销售额约440万元；该期间及7月1日至9月30日期间，投资物业租金收入分别约290万元及290万元[72] 未来展望 - 若有合适潜在物业项目，公司拟通过项目专项贷款及预售融资，出售后仍有足够资金用于物业发展[75] - 公司将扩大在中国吉林省搜寻范围，深化与地方当局合作，提高风险评估能力[75] - 公司将审慎开展项目，分阶段施工，确保正现金流[76] - 集团计划剥离亏损且预期回报期较长的项目公司，出售后将暂时不再持有投资物业[77] - 集团制定“一主两辅”长期发展模式，“一主”指文化旅游及健康医疗产业，“两辅”指物业开发和营运管理产业及金融服务产业[79] 新产品和新技术研发 - 2022年9月集团与吉林农业大学订立合作协议，共同成立人参科研及发展中心[80] - 2023年起集团成立特别工作小组对人参进行实质性研究[80] - 2023年集团加大转型力度，将人参和矿泉水作为文化旅游发展战略重要组成部分[81] - 2024年集团依托现有资源重构文化旅游价值链，预计2025年最后一个季度开始产生收入[81] - 开发人参业务预计资本支出约为人民币5百万元至6百万元[83] - 公司利用IoT和AI量化人参质量并确保完全可追溯性，创建人参信任模型[83] 市场扩张和并购 - 2025年3月31日，公司在吉林省敦化市有两个筹备中物业项目，拟出售项目公司，出售或构成须予披露交易[73] - 公司自2021年起积极物色合适项目补充土地储备，评估吉林省潜在开发项目，认为均不可行[74] - 最后实际可行日期，公司就黑龙江省及大湾区物业开展评估，未订立具法律约束力协议[74][75] 其他新策略 - 公司将在2025年10月3日上午9时举行股东特别大会，董事建议股东投票赞成批准协议及其项下拟进行交易的决议案[56][57] - 代表委任表格须在股东特别大会或其续会指定举行时间不少于48小时前送达指定地址才有效[186] - 公司将在2025年9月二十九日至十月三日暂停办理股份过户登记[186] - 为确定出席股东特别大会及投票资格，记录日期为2025年10月3日[186] 股权结构 - 最后实际可行日期，公司已发行股份为360,181,940股[163] - 美成持有股份20,616,035股，占比5.72%；家譯持有股份89,739,018股，占比24.91%；TMF (Cayman) Ltd.持有股份110,355,053股，占比30.63%[166] - 隋廣義先生持有股份52,000,000股，占比14.43%；本滙資產管理（亞洲）有限公司持有股份18,964,950股，占比5.26%；姜金波先生持有股份31,500,000股，占比8.75%[166][167] - 家譯拟向天豐国际控股有限公司出售50,000,000股股份，占已发行股本约13.88%，交易未完成[167][168]