募集资金与项目规划 - 本次拟发行可转债募集资金不超95,600.00万元，前次可转债截至2025年6月30日余额为27,010.30万元[196] - 本次募投项目新增漆包线、无氧铜杆产能9万吨/年和8万吨/年[5] - 前募项目节余10,693.32万元用于永久补充流动资金[5] - 4个募投项目分别投资37,822.20万元、62000万元、28000万元、18364.96万元[27][33][41][48] 项目效益情况 - 高性能铜基电磁线转型升级项目未达预计效益，新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目达预计效益[15] - 4个募投项目税后内部收益率分别为12.11%、12.42%、12.64%、14.71%[27][33][41][48] 市场与行业情况 - 2025年1 - 5月我国光伏产业新增装机容量197.85GW，同比增幅近150%[24] - 2022 - 2023年电磁线行业增速趋缓，2024年呈稳健发展趋势[133] 公司业绩表现 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为1,754,240.44万元、1,790,586.52万元、2,232,257.99万元[125] - 2024年漆包线收入增幅27.35%，汽车和电子线收入增幅8.20%[129] 产品销售与成本 - 2024年漆包线销量280015.00吨，单价5.76万元/吨；汽车和电子线销量48216.06吨，单价6.65万元/吨[136][137] - 公司产品成本中直接材料成本各年均在95%以上[54] 应收账款情况 - 2022 - 2024年应收账款余额分别为286,787.87万元、327,526.91万元、429,028.71万元[125] - 2025年6月30日应收账款账面余额458,644.06，坏账准备22,989.47，计提比例5.01%[159] 财务指标与偿债能力 - 2022 - 2025年6月各期末流动比率分别为1.76、1.65、1.62、1.55，速动比率分别为1.45、1.34、1.32、1.30[198] - 2022 - 2025年6月各期末资产负债率（合并）分别为50.57%、52.41%、53.35%、55.17%[198]