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海利生物(603718) - 陕西瑞盛生物科技有限公司2025年1-6月财务报表审计报告书(中兴华审字【2025】第 431214号)
海利生物海利生物(SH:603718)2025-09-15 09:30

财务数据对比 - 2025年6月30日货币资金为168,784,732.22元,2024年12月31日为177,983,478.93元[13] - 2025年6月30日交易性金融资产为40,000,000.00元,2024年12月31日无此项[13] - 2025年6月30日应收票据为1,457,699.00元,2024年12月31日无此项[13] - 2025年6月30日应收账款为79,091,652.72元,2024年12月31日为85,552,042.79元[13] - 2025年6月30日预付款项为2,293,982.29元,2024年12月31日为1,582,190.81元[13] - 2025年6月30日存货为5,482,171.22元,2024年12月31日为2,679,888.34元[13] - 2025年6月30日固定资产为22,932,865.81元,2024年12月31日为12,732,457.11元[13] - 2025年6月30日使用权资产为8,617,656.53元,2024年12月31日为9,205,224.00元[13] - 2025年6月30日无形资产为2,936,507.46元,2024年12月31日为3,670,169.16元[13] - 2025年6月30日资产总计为343,610,751.84元,2024年12月31日为313,484,290.31元[13] - 2025年6月30日流动负债合计34,564,543.92元,较2024年12月31日的38,453,935.34元下降约9.9%[16] - 2025年6月30日非流动负债合计7,696,624.85元,较2024年12月31日的7,447,707.87元增长约3.3%[16] - 2025年6月30日负债合计42,261,168.77元,较2024年12月31日的45,901,643.21元下降约8%[16] 经营业绩 - 2025年1 - 6月营业收入78,370,822.82元,2024年度为265,211,871.57元[17] - 2025年1 - 6月净利润33,766,935.97元,2024年度为139,252,148.15元[17] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额32,293,488.80元,2024年度为78,541,633.94元[19] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 41,492,235.51元,2024年度为71,837,668.86元[19] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为0元,2024年度为 - 4,415,045.78元[19] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 9,198,746.71元,2024年度为145,964,257.02元[19] 权益数据 - 2024年上年年末所有者权益合计为213,442,803.9元,2025年1 - 6月本期期末所有者权益合计为301,349,583.0元[20][22] - 2024年未分配利润为86,798,523.5元,2025年1 - 6月未分配利润为160,780,087.8元[20][22] - 2024年盈余公积为9,644,280.39元,2025年1 - 6月盈余公积为3,569,495.2元[20][22] 股权变动 - 2008年3月公司设立,认缴出资额100万元,王平安占比40%等[23] - 2008年7月公司注册资本增至200万元[23] - 2009年10月邓志刚等转让股权给王平安[23] - 2009年11月25日公司增资扩股至1000万元,新增股东万祥佃、王秋英[25] - 2010年2月8日公司增资扩股至2200万元[25] - 2011年6月14日公司将注册资金从2200万元增资至3700万元[25] - 2011年9月1日王秋英、万祥佃分别转让2.5%股权给余欣[26] - 2013年7月美伦管理有限公司以12000万元购买公司100%股权,公司转为外商独资企业[26] - 2013年12月20日公司同意增加投资5000万元,分阶段增资[27] - 2015年12月完成增资1000万元,公司注册资本8700万元[28] - 2016年5月公司同意增加注册资本3000万元,分两期注资[28] - 2022年5月美伦管理有限公司将60%股权转让给西安惠春泽医学技术有限公司[29] - 2023年4月24日美伦管理有限公司转让6%股权等[30] - 2023年8月28日西安惠春泽医学技术有限公司将51%股权转让给美伦管理有限公司[30] - 2023年9月8日陕西瑞进医疗管理合伙企业(有限合伙)将15%股权转让给美伦管理有限公司[30] - 2024年10月16日美伦管理有限公司将55%股权转让给上海海利生物技术股份有限公司[30] 其他要点 - 公司以持续经营假设为基础编制财务报表,自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[32][33] - 公司会计年度为公历年度,以12个月作为一个营业周期,以人民币为记账本位币[36][37][38][39] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额≥100万元[41] - 公司主要金融工具包括货币资金、借款等,面临信用、流动性、市场风险[152] - 截至2025年6月30日,公司无需要披露的重大承诺事项、资产负债表日后事项和其他重要事项[169][170][171]