资金使用额度 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超8.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 过往投资情况 - 近日用3000万元闲置募集资金买上海浦东发展银行产品，预计年化保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.05%或1.25%[1] - 2024年5月9日买宁波银行3000万元产品，预计年化收益率1.50%-2.89%，已赎回[8] - 2024年5月13日多次各用1000万元买中国工商银行产品，预计年化收益率2.35%，均已转让[8][9] - 2024年5月24日用2040万元和2130万元买中国银行产品，预计年化收益率分别有1.5000%或2.9214%、1.5000%或2.9215%，均已赎回[9] 现有存款情况 - 宁波银行江阴高新支行营业部多笔存款，金额、存期、利率不等[10][16][17] - 江苏江阴农村商业银行多笔结构性存款，金额、存期、利率不等[11][13] - 上海浦东发展银行多笔结构性存款，金额、存期、收益率不等[21][22][23][24][12][13][14] - 中信银行江阴周庄支行单位大额存单，金额1000元，期限从2025.1.22至2026.1.21，利率2.05%[12] 其他要点 - 公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计29000万元，未超股东大会审议通过范围和期限[16] - 公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但投资仍可能受市场波动影响[5] - 公司从多方面控制现金管理投资风险，如选合适产品、审核评估风险等[6] - 公司现金管理不改变募集资金用途，不影响募投项目，可提高资金效率和收益[7] - 公司独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[6]