公司财务与业绩 - 2024年公司实现营业收入40.99亿元，同比增长4.98%[29] - 2024年公司全年新签订单金额51.40亿元，创历史新高[29] - 截至2025年6月末，公司资产负债率为62.33%[31][79] - 2022 - 2025年6月末公司应收账款账面价值分别为130,619.03万元、204,827.33万元、242,256.96万元和250,578.21万元[102] - 2022 - 2025年6月末公司存货账面价值分别为110,934.03万元、89,575.59万元、81,211.39万元和59,986.19万元[103] - 2024年归属于母公司股东净利润为17,784.04万元，扣非净利润为14,176.57万元[132] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.65元/股，扣非后基本和稀释每股收益均为0.52元/股[134] 发行方案 - 本次向特定对象发行A股股票方案于2025年9月14日经公司第五届董事会第九次会议审议通过[9] - 发行价格为16.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价[9][36][66] - 发行股票数量不超过92,649,783股，且不超过发行前公司总股本的30%[10][38][65] - 募集资金总额为不超过150,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[10][39][40][76][77] - 认购对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让（特定情况除外）[10][41][69] - 本次发行触发要约收购义务，认购对象承诺3年内不转让本次发行取得的股份，待股东大会非关联股东批准可免于发出要约[11] 股东情况 - 截至预案公告日，海信网能持有公司140,907,834股A股股票，占比34.94%，合计持有公司44.51%的表决权[47][48][49] - 海信集团控股公司持有海信网能92.64%的股份，间接控制公司44.51%的表决权[47][49] - 按发行上限计算，发行后海信集团控股公司间接控制公司股份占比49.95%，表决权占比57.31%[49] 未来展望 - 预测到2030年，全球新能源发电装机规模将在现有基础上翻倍增长[28] - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将增加，资产负债率将下降[92] - 本次发行完成后，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降，但长期盈利能力有望增强[93] - 本次发行后公司筹资活动现金流入将大幅增加，未来经营活动现金流量也将增加[94] 现金分红 - 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[107][122] - 2024年度以272,512,968股为基数，每股派现0.2元，转增0.48股，派发现金红利54,502,593.6元，转增130,806,225股[113] - 2023年度以227,094,140股为基数，每股派现0.4元，转增0.2股，派发现金红利90,837,656元，转增45,418,828股[113] - 2022年度以162,210,100股为基数，每股派现0.5元，转增0.4股，派发现金红利81,105,050元，转增64,884,040股[114] - 2024年现金分红5450.26万元，占净利润30.65%；2023年现金分红9083.77万元，占比29.75%；2022年现金分红8110.51万元，占比67.72%[116] - 最近三年累计现金分红22,644.54万元，占年均可分配利润112.67%[117] 其他事项 - 本次向特定对象发行需经股东大会审议、上交所审核和证监会注册，结果和时间不确定[104] - 重大对外投资支出达最近一期经审计净资产30%且超3000万元或总资产20%，须经董事会批准和股东大会审议[108][123] - 公司未来三年（2025 - 2027年）制定股东回报规划[119] - 本次向特定对象发行可能导致公司每股收益指标下降，存在摊薄即期回报的风险[136] - 公司拟通过强化主营业务、加强募集资金管理、严格执行现金分红等措施防范即期回报被摊薄的风险[139][140][142]