业绩总结 - 2025 年 1 - 4 月净利润为 - 13,574,350.42 元，2024 年度为 - 29,771,887.20 元[21][166] - 2025 年 1 - 4 月经营活动现金流量净额为 - 9,559,181.37 元，2024 年度为 32,629,127.57 元[23][168] - 2025 年 1 - 4 月投资活动现金流量净额为 - 250,583,796.35 元，2024 年度为 - 459,534,581.75 元[23] - 2025 年 1 - 4 月筹资活动现金流量净额为 828,757,190.38 元，2024 年度为 452,841,478.02 元[23] 财务数据对比 - 2025 年 4 月 30 日货币资金为 796,965,046.12 元，2024 年 12 月 31 日为 179,382,700.42 元[17][119] - 2025 年 4 月 30 日交易性金融资产为 56,071,766.81 元，2024 年 12 月 31 日为 1 元[17] - 2025 年 4 月 30 日应收账款为 29,143.88 元，2024 年 12 月 31 日为 268,177.77 元[17][120][122] - 2025 年 4 月 30 日预付款项为 590,408.74 元，2024 年 12 月 31 日为 19,125.43 元[17] - 2025 年 4 月 30 日其他应收款为 4,686,944.31 元，2024 年 12 月 31 日为 123,409.55 元[17] - 2025 年 4 月 30 日流动资产合计为 910,647,021.05 元，2024 年 12 月 31 日为 211,496,253.92 元[17] - 2025 年 4 月 30 日非流动资产合计为 973,140,030.97 元，2024 年 12 月 31 日为 849,347,611.78 元[17] - 2025 年 4 月 30 日资产总计为 1,883,787,052.02 元，2024 年 12 月 31 日为 1,060,843,865.70 元[17] - 2025 年 4 月 30 日流动负债合计 660,998,922.63 元，2024 年 12 月 31 日为 475,145,083.11 元[19] - 2025 年 4 月 30 日非流动负债合计 425,766,251.11 元，2024 年 12 月 31 日为 375,102,553.89 元[19] - 2025 年 4 月 30 日负债合计 1,086,765,173.74 元，2024 年 12 月 31 日为 850,247,637.00 元[19] - 2025 年 4 月 30 日所有者权益合计 797,021,878.28 元，2024 年 12 月 31 日为 210,596,228.70 元[19] 公司运营与项目 - 上海临港建设项目一标段预算数为 356 万元，2025 年 4 月 30 日账面余额为 433,039,535.86，工程累计投入占预算比例为 39.47%，利息资本化累计金额为 2,640,430.15，本期利息资本化金额为 1,281,142.20，本期利息资本化率为 2.40%[136][137] 股东与增资 - 公司注册资本为 25,000 万元，截至 2025 年 4 月 30 日实收资本 77,300 万元（含模拟增资金额 52,300 万元）[27] - 宁波舜宇奥来公司出资 67,601.40 万元（含模拟增资金额 42,601.40 万元），出资比例 87.45%[27] - ESOP A 出资 4,364.37 万元（全部为模拟增资金额），出资比例 5.65%[27] - ESOP B 出资 5,334.23 万元（全部为模拟增资金额），出资比例 6.90%[27] - 上海奥来全体股东以 100%股权作价出资认购歌尔光学新增注册资本 529,511,488 元，占歌尔光学增资后注册资本的 1/3[29] - 宁波舜宇奥来公司拟引入 ESOP A、ESOP B 分别增资 4,500 万元和 5,500 万元，分别计入实收资本 4,364.37 万元和 5,334.23 万元[30] - 宁波舜宇奥来公司拟以每元注册资本 1.17 元的价格对本公司增资 50,000 万元，计入实收资本 42,601.40 万元[30] - 模拟财务报表假设 2025 年 4 月 30 日完成增资，实缴出资 60,000 万元，增加实收资本 52,300 万元、资本公积 7,700 万元[30] 关联交易与担保 - 2025 年 4 月 30 日，公司对宁波舜宇光电信息有限公司等关联方借款及保证金未偿还或结转金额达 1.4122 亿美元[148] - 浙江舜宇光学有限公司为公司 360122251.11 元借款提供全额连带责任担保[184] - 公司向宁波舜宇光电信息有限公司拆入资金 460000000 元，未约定具体还款期限[185] 政府补助与合同 - 临港管委会向公司项目提供 16411 万元专项资金补贴，已收到第一笔 6564.4 万元（总金额 40%）[192] - 公司与中建三局签订的建设工程施工合同含税总价为 2208.66 万元[187] - 公司向临港管委会申请的投产履约保函和竣工履约保函担保金额均为 675.84 万元[189]