财务数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣非后净利润分别为11,315.09万元和10,422.25万元[6] - 假设2025、2026年度净利润及扣非后净利润年度增长率有持平、增长10%、增长20%三种情况[6] - 情形二下2026年归属于母公司股东净利润为13,691.26万元[8] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额假设为106,800.00万元[5] 股本相关 - 以2024年12月31日公司总股本40,001.00万股为基数预测发行后总股本[6] - 情形一2026年全部转股后总股本为44,148.57万股[8] - 假设本次发行可转换公司债券的转股价格为25.75元/股[5] 研发情况 - 截至2025年6月末公司有研发人员152名[15] - 截至2025年6月末公司取得专利授权224项，其中发明专利99项[16] - 公司自主研发多项核心技术，实现生产全工艺流程覆盖并应用于产业化生产[16] 市场情况 - 2020年全球BOPA膜材市场规模约为38.16万吨，预计年复合增长率8.70%，到2025年预计增长至约57.90万吨[17] 公司战略 - 本次发行可转换公司债券募集资金投资项目是在海外设生产基地，提升产品产能[14] - 公司构建了“PA6 - BOPA膜材”产业链一体化战略布局[13] 风险与措施 - 本次发行可转换公司债券转股后可能摊薄公司原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益[10] - 公司将采取加快项目建设、强化资金管理等措施降低即期回报被摊薄的风险[19] 其他承诺 - 公司制定未来三年股东分红回报规划，强化对投资者回报规划与机制[23] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[24] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[26] - 董事、高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束[26] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[26] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 若公司推出股权激励政策，董事、高级管理人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 控股股东、实际控制人违反填补回报承诺愿承担补偿责任[24] - 董事、高级管理人员违反填补回报承诺愿承担补偿责任[26]