债券发行 - 2023年7月28日发行1000万张可转换公司债券，募集资金总额10亿元，净额9.817408亿元[4][5] - 2023年8月16日在深交所挂牌交易，代码123213，简称天源转债[6] 转股信息 - 转股期自2024年2月5日起至2029年7月27日止[7] - 初始转股价格为10.30元/股，最新转股价格为7.14元/股[8][13] 赎回条款 - 触发有条件赎回条款情形：连续三十日中至少十五日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[14] - 2025年8月25日至9月12日，公司股票价格触发有条件赎回条款[17] - 2025年9月12日决定本次不行使提前赎回权利，未来六个月内触发也不行使[3] - 2026年3月12日后首个交易日重新计算，触发时董事会另行决定是否提前赎回[3] 股东情况 - 2025年3月13日至9月12日，控股股东期初持有2,691,018张，期间卖出2,006,928张，期末持有684,090张[19,20] - 截至公告披露日，未收到相关主体未来6个月内减持计划[20] 其他 - 截至2025年9月12日收盘，公司股票价格为13.68元/股，“天源转债”当期转股价为7.14元/股[22] - “天源转债”可能再次触发赎回条款[22] - 保荐机构认为公司不提前赎回事项已履行必要决策程序，符合规定[24] - 保荐机构对公司本次不提前赎回事项无异议[25]