基本信息 - 公司成立于1993年12月4日，上市于1993年10月28日，注册资本113,795.9234万元人民币[17] 股份情况 - 本次发行前有限售条件股份493,195,423股，持股比例43.34%；无限售644,763,811股，持股比例56.66%[18] - 本次发行后有限售条件股份834,583,193股，持股比例56.42%；无限售644,763,811股，持股比例43.58%[18] - 截至2025年6月30日，前10名股东持股合计715,833,711股，占总股本比例62.91%[23] 融资与分红 - 截至2025年6月30日，上市以来融资净额133,190.52万元，其中首发8,400.00万元、公开增发24,749.73万元、发行股份购买资产募集配套资金100,040.79万元[20] - 2024 - 2022年度现金分红金额分别为13,655.51万元、12,517.55万元、9,103.67万元，对应分红比率为41.41%、37.97%、 - 56.11%[22][24] - 最近三年累计现金分红35,276.73万元，年均可分配利润16,570.43万元，累计分红与年均可分配利润比率为212.89%[24] 现金流与财务指标 - 2025年1 - 6月经营活动现金流净额 - 445,835.32万元，投资活动 - 12,820.45万元，筹资活动15,100.64万元[26][28] - 2025年1 - 6月流动比率1.22倍、速动比率0.51倍、资产负债率82.30%、利息保障倍数2.19倍[28] - 2025年1 - 6月毛利率9.21%，应收账款周转率3.62次，存货周转率1.38次，总资产周转率0.68次[28] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量 - 3.92元/股，每股净现金流量 - 3.89元/股，基本每股收益 - 0.09元/股[28] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率 - 1.52%，扣除非经常性损益后 - 1.77%[28] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名（含）[38] - 发行股份每股面值1元，发行价格溢价，不采用广告等公开方式[54][55] - 发行股票数量不超过341,387,770股，募集资金总额不超过250,000.00万元[89] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为5,105,192.11万元、5,628,371.86万元、6,738,942.45万元和2,343,420.82万元[75] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为 -16,225.47万元、32,964.12万元、32,972.63万元和 -9,748.91万元[75] - 报告期各期运营型云项目营业收入分别为8,960.49万元、12,123.94万元、9,887.17万元和7,066.50万元，毛利率分别为40.12%、36.48%、19.35%和35.42%[91] 募投项目 - 募投项目总投资额510,547.82万元，拟募集资金250,000.00万元，资金缺口260,547.82万元[94] - 预计募投实施后未来三年运营型云项目营业收入达21,672.32万元、44,874.45万元、59,832.59万元，预计平均毛利率27.22%[91] - 募投项目“运营型云项目”建成后预计毛利率28.37%[95] 风险提示 - 前次募投项目存在资金使用进度不及预期风险[97] - 面临发行失败、募集资金不足、募投项目实施及收益不及预期等风险[88][89][90] - 从事相关业务资质存在续期风险[98][99] - 本次发行募集资金投资项目可能对短期业绩产生不利影响[100] - 募投项目部分由非全资子公司实施，存在实施进度不及预期和利益冲突风险[101] 人员信息 - 项目协办人为尹一凡[118] - 保荐代表人为黄多、孙明轩[118] - 保荐业务部门负责人为刘先丰[118] - 内核负责人为张耀坤[118] - 保荐业务负责人为刘乃生[118] - 总经理为金剑华[118] - 法定代表人/董事长为刘成[118]