资金使用计划 - 公司同意用不超4亿元闲置募集资金及不超7亿元闲置自有资金现金管理，投资期限自2024年年度股东会审议通过议案后一年[1] 资金赎回与收益 - 4000万元闲置募集资金和1000万元闲置自有资金买的欧元/美元固定日观察区间型结构性存款到期赎回，实际收益分别为214794.52元和53698.63元，预期年化收益率0.80%-2.00%[3] - 1亿元闲置募集资金买的利多多公司稳利25JG3217期到期赎回，预期年化收益率0.70%-2.20%[8] 资金再投资 - 4000万元闲置募集资金继续买欧元/美元固定日观察区间型结构性存款，预期年化收益率0.80%-1.60%，起息日2025/9/16，到期日2025/12/16[4] - 9000万元闲置募集资金买利多多公司稳利期25JG8585，预期年化收益率0.70%-2.10%，起息日2025/9/3，到期日2025/12/3[8] - 1530万元闲置募集资金买人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202511566），预期年化收益率0.6000%-2.6405%，起息日2025/9/9，到期日2025/12/13[8] - 1470万元闲置募集资金买人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202511565），预期年化收益率0.5900%-2.5713%，起息日2025/9/8，到期日2025/12/11[8] 其他投资情况 - 上海浦东发展银行奉贤支行利多多公司稳利25JG3075期募集资金11000，收益区间0.85%-2.20%[10] - 北京银行上海奉贤支行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（产品编号DFJ2502037）募集资金5500，收益区间1.05%-2.15%[10] - 浙商银行上海分行单位结构性存款（产品代码：EEQ25006DT）募集资金200，收益区间1.30%-2.65%[10] - 上海浦东发展银行奉贤支行利多多公司稳利期24JG7223募集资金10000，收益区间0.85%-2.20%[11] - 北京银行上海奉贤支行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（产品编号PFJ2411003）募集资金4500，收益区间1.05%-2.05%[11] - 中国银行上海市奉贤支行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202417006）募集资金4312，收益区间0.8400%-3.28，募集比例31%[11] - 上海浦东发展银行奉贤支行利多多公司稳利24JG3451期募集资金2500，收益区间1.35%-2.45%[11] - 上海浦东发展银行奉贤支行利多多公司稳利24JG3439期募集资金4500，收益区间1.10%-2.40%[12] - 浙商银行上海分行单位结构性存款（产品代码：EEQ24025UT）募集资金3900，收益区间1.45%-2.80%[12] - 中国银行上海市奉贤支行挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202411444）募集资金9435，收益区间1.3000%-3.01，募集比例66%[12] - 中国工商银行奉贤支行一年单位定期存款金额820万元，利率1.7%，期限从2024/1/30至2025/1/30[13] - 江苏银行多笔对公人民币结构性存款金额有5000万元、13000万元、10000万元等，利率在0.1%-2.9%之间[13,14] - 浙商银行上海分行多笔单位结构性存款金额有3000万元、4000万元、2400万元等，利率在1.20%-2.65%之间[13,14] - 上海浦东发展银行奉贤支行利多多公司稳利存款金额10000万元，利率0.70%-2.25%，期限从2025/6/24至2025/9/26[13] - 北京银行上海奉贤支行多笔结构性存款金额有1000万元、2200万元等，利率在1.30%-2.40%之间[13,14] 资金风险与管理 - 公司投资受市场波动影响，短期投资实际收益不可预期，存在相关工作人员操作和监控风险[5] - 公司将严格筛选投资对象，财务部跟踪理财产品，内审部门监督理财资金，监事会和独立董事可监督检查[5][6] 资金余额情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为16000万元[14,15] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为26000万元[14,15] - 公司未超过股东会对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度[15]